| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 294.00 | | 783 294.00 | 783 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 209.00 | 57 150.00 | 273 060.00 | 330 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 503.00 | 57 150.00 | 1 057 353.00 | 1 114 503.00 |
BP En cours de production de services | 76 981.00 | | 76 981.00 | 76 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 783.00 | 12 985.00 | 373 798.00 | 386 783.00 |
BZ Autres créances | 31 996.00 | | 31 996.00 | 31 996.00 |
CF Disponibilités | 499 809.00 | | 499 809.00 | 499 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 111.00 | 12 985.00 | 983 126.00 | 996 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 615.00 | 70 135.00 | 2 040 480.00 | 2 110 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 527.00 | 84 940.00 | | 119 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 377.00 | 37 824.00 | | 184 377.00 |
DL TOTAL (I) | 773 126.00 | 588 749.00 | | 773 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 770.00 | 569 411.00 | | 472 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | 50.00 | | 9 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 666.00 | 27 360.00 | | 170 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 621.00 | 214 263.00 | | 247 621.00 |
EA Autres dettes | 12 862.00 | 1 520.00 | | 12 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 040.00 | 298 284.00 | | 354 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 354.00 | 1 112 189.00 | | 1 267 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 480.00 | 1 700 938.00 | | 2 040 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 998.00 | 638 205.00 | | 891 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 186.00 | | 1 459 186.00 | 1 459 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 186.00 | | 1 459 186.00 | 1 459 186.00 |
FM Production stockée | | | -44 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 964.00 | 2 500.00 | | 7 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 45.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | 2 082.00 | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 853.00 | 418.00 | | 5 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 358.00 | 12 693.00 | | 71 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 240.00 | 682 475.00 | | 1 431 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 863.00 | 644 650.00 | | 1 246 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 377.00 | 37 824.00 | | 184 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 477.00 | | 216 217.00 | 1 098 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 415.00 | 4 775.00 | 1 114 503.00 | 195 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 415.00 | 4 775.00 | 330 209.00 | 195 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 294.00 | | | 783 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 183.00 | | 216 217.00 | 314 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 163.00 | 39 987.00 | | 17 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 163.00 | 39 987.00 | | 17 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 628.00 | 11 436.00 | 2 079.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 628.00 | 11 436.00 | 2 079.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | 11 436.00 | 2 079.00 | 3 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 436.00 | 2 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 666.00 | 170 666.00 | | 170 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 040.00 | 354 040.00 | | 354 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 069.00 | | | 369 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VB T. V. A. | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 770.00 | 97 414.00 | 349 010.00 | 472 770.00 |
VI Groupe et associés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 321.00 | 420 321.00 | | 420 321.00 |
VW T.V.A. | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 354.00 | 891 998.00 | 349 010.00 | 1 267 354.00 |