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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 410.00 | 290.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 783 294.00 | | 783 294.00 | 783 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 526.00 | 175 049.00 | 187 476.00 | 362 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 520.00 | 175 460.00 | 972 060.00 | 1 147 520.00 |
BP En cours de production de services | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 378.00 | 62 951.00 | 413 427.00 | 476 378.00 |
BZ Autres créances | 72 574.00 | | 72 574.00 | 72 574.00 |
CF Disponibilités | 403 338.00 | | 403 338.00 | 403 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 676.00 | 62 951.00 | 947 725.00 | 1 010 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 196.00 | 238 411.00 | 1 919 785.00 | 2 158 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 343.00 | 14 427.00 | | 24 343.00 |
DG Autres réserves | 302 160.00 | 273 749.00 | | 302 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 602.00 | 198 327.00 | | 150 602.00 |
DL TOTAL (I) | 942 327.00 | 951 725.00 | | 942 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 600.00 | 277 370.00 | | 178 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 157.00 | 166 489.00 | | 149 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 732.00 | 208 893.00 | | 203 732.00 |
EA Autres dettes | 52 963.00 | 10 003.00 | | 52 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 007.00 | 374 054.00 | | 393 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 458.00 | 1 036 809.00 | | 977 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 785.00 | 1 988 534.00 | | 1 919 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893.00 | 858 241.00 | | 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 515.00 | | 23 780.00 | 1 128 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 775.00 | 1 147 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | 362 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 294.00 | | 700.00 | 783 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 221.00 | | 23 080.00 | 344 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 857.00 | 37 603.00 | | 137 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 857.00 | 37 193.00 | | 137 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 800.00 | 33 545.00 | 41 394.00 | 70 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 800.00 | 33 545.00 | 41 394.00 | 70 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 800.00 | 33 545.00 | 41 394.00 | 70 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 545.00 | 41 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 157.00 | 149 157.00 | | 149 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 007.00 | 393 007.00 | | 393 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 378.00 | 476 378.00 | | 476 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VC Groupe et associés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 600.00 | 94 952.00 | 83 648.00 | 178 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 408.00 | 550 408.00 | | 550 408.00 |
VW T.V.A. | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 458.00 | 893 810.00 | 83 648.00 | 977 458.00 |