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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 294.00 | | 783 294.00 | 783 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 748.00 | 97 642.00 | 239 106.00 | 336 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 042.00 | 97 642.00 | 1 023 400.00 | 1 121 042.00 |
BP En cours de production de services | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 278.00 | 41 891.00 | 391 388.00 | 433 278.00 |
BZ Autres créances | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
CF Disponibilités | 429 384.00 | | 429 384.00 | 429 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 433.00 | 41 891.00 | 962 543.00 | 1 004 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 475.00 | 139 532.00 | 1 985 943.00 | 2 125 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 413.00 | 4 000.00 | | 5 413.00 |
DG Autres réserves | 202 490.00 | 119 527.00 | | 202 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 273.00 | 184 377.00 | | 180 273.00 |
DL TOTAL (I) | 853 398.00 | 773 126.00 | | 853 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 425.00 | 472 770.00 | | 375 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 9 394.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 525.00 | 170 666.00 | | 154 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 158.00 | 247 621.00 | | 214 158.00 |
EA Autres dettes | 20 408.00 | 12 862.00 | | 20 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 979.00 | 354 040.00 | | 367 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 544.00 | 1 267 354.00 | | 1 132 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 943.00 | 2 040 480.00 | | 1 985 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 225.00 | 891 998.00 | | 855 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 503.00 | | 11 506.00 | 1 114 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 1 121 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | 336 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 294.00 | | | 783 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 209.00 | | 11 506.00 | 330 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 150.00 | 40 492.00 | | 57 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 150.00 | 40 492.00 | | 57 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 985.00 | 33 616.00 | 4 710.00 | 12 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 985.00 | 33 616.00 | 4 710.00 | 12 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 985.00 | 33 616.00 | 4 710.00 | 12 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 616.00 | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 525.00 | 154 525.00 | | 154 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 979.00 | 367 979.00 | | 367 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 433 278.00 | 433 278.00 | | 433 278.00 |
VB T. V. A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VC Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 425.00 | 98 105.00 | 277 319.00 | 375 425.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 899.00 | 505 899.00 | | 505 899.00 |
VW T.V.A. | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 544.00 | 855 225.00 | 277 319.00 | 1 132 544.00 |