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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 367.00 | 329.00 | 1 696.00 |
AH Fonds commercial | 783 294.00 | | 783 294.00 | 783 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 681.00 | 215 056.00 | 152 625.00 | 367 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 670.00 | 216 423.00 | 937 248.00 | 1 153 670.00 |
BP En cours de production de services | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 925.00 | 61 814.00 | 373 112.00 | 434 925.00 |
BZ Autres créances | 96 188.00 | | 96 188.00 | 96 188.00 |
CF Disponibilités | 397 550.00 | | 397 550.00 | 397 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 459.00 | 61 814.00 | 952 646.00 | 1 014 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 130.00 | 278 236.00 | 1 889 894.00 | 2 168 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 24 343.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 277 105.00 | 302 160.00 | | 277 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 945.00 | 150 602.00 | | 156 945.00 |
DL TOTAL (I) | 939 273.00 | 942 327.00 | | 939 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 661.00 | 178 600.00 | | 83 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 804.00 | 149 157.00 | | 170 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 049.00 | 203 732.00 | | 203 049.00 |
EA Autres dettes | 13 635.00 | 52 963.00 | | 13 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 394.00 | 393 007.00 | | 479 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 621.00 | 977 458.00 | | 950 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 894.00 | 1 919 785.00 | | 1 889 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 276.00 | 893.00 | | 924 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 520.00 | | 10 926.00 | 1 147 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 775.00 | 1 153 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | 367 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 994.00 | | 996.00 | 783 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 526.00 | | 9 930.00 | 362 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 460.00 | 40 963.00 | | 175 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 956.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 049.00 | 40 007.00 | | 175 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 951.00 | 34 614.00 | 35 752.00 | 62 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 951.00 | 34 614.00 | 35 752.00 | 62 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 951.00 | 34 614.00 | 35 752.00 | 62 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 804.00 | 170 804.00 | | 170 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 394.00 | 479 394.00 | | 479 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 925.00 | 434 925.00 | | 434 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VC Groupe et associés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 661.00 | 57 316.00 | 26 345.00 | 83 661.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 113.00 | 532 113.00 | | 532 113.00 |
VW T.V.A. | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 621.00 | 924 276.00 | 26 345.00 | 950 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 443.00 | 8 776.00 | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 70 309.00 | 71 941.00 | | 70 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 461.00 | 52 316.00 | | 59 461.00 |
YT Sous‐traitance | 198 488.00 | 179 745.00 | | 198 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | 3 060.00 | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 016.00 | 11 836.00 | | 13 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 448.00 | 306 500.00 | | 322 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 423.00 | 65 409.00 | | 63 423.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 257.00 | 304 002.00 | | 328 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |