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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 294.00 | | 783 294.00 | 783 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 221.00 | 137 857.00 | 206 364.00 | 344 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 515.00 | 137 857.00 | 990 658.00 | 1 128 515.00 |
BP En cours de production de services | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 480.00 | 70 800.00 | 365 679.00 | 436 480.00 |
BZ Autres créances | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
CF Disponibilités | 505 134.00 | | 505 134.00 | 505 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 068 676.00 | 70 800.00 | 997 876.00 | 1 068 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 191.00 | 208 657.00 | 1 988 534.00 | 2 197 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 427.00 | 5 413.00 | | 14 427.00 |
DG Autres réserves | 273 749.00 | 202 490.00 | | 273 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 327.00 | 180 273.00 | | 198 327.00 |
DL TOTAL (I) | 951 725.00 | 853 398.00 | | 951 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 370.00 | 375 425.00 | | 277 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 489.00 | 154 525.00 | | 166 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 893.00 | 214 158.00 | | 208 893.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 20 408.00 | | 10 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 054.00 | 367 979.00 | | 374 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 809.00 | 1 132 544.00 | | 1 036 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 534.00 | 1 985 943.00 | | 1 988 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 241.00 | 855 225.00 | | 858 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 042.00 | | 7 473.00 | 1 121 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 294.00 | | | 783 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 748.00 | | 7 473.00 | 336 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 642.00 | 40 215.00 | | 97 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 642.00 | 40 215.00 | | 97 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 891.00 | 38 119.00 | 9 210.00 | 41 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 891.00 | 38 119.00 | 9 210.00 | 41 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 891.00 | 38 119.00 | 9 210.00 | 41 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 119.00 | 9 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 489.00 | 166 489.00 | | 166 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 054.00 | 374 054.00 | | 374 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 480.00 | 436 480.00 | | 436 480.00 |
VB T. V. A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VC Groupe et associés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 370.00 | 98 802.00 | 178 568.00 | 277 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 036.00 | | | 98 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 272.00 | 496 272.00 | | 496 272.00 |
VW T.V.A. | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 809.00 | 858 241.00 | 178 568.00 | 1 036 809.00 |