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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 276 058.00 | 16 755 792.00 | 118 520 266.00 | 135 276 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 074.00 | | 392 074.00 | 392 074.00 |
BZ Autres créances | 8 224 381.00 | 107 459.00 | 8 116 922.00 | 8 224 381.00 |
CF Disponibilités | 307 737.00 | | 307 737.00 | 307 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 951.00 | | 112 951.00 | 112 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045 916.00 | 107 459.00 | 8 938 457.00 | 9 045 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 321 974.00 | 16 863 251.00 | 127 458 723.00 | 144 321 974.00 |
CU Autres participations | 135 276 058.00 | 16 755 792.00 | 118 520 266.00 | 135 276 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 581 920.00 | 84 581 920.00 | | 84 581 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 195.00 | 1 005 195.00 | | 1 005 195.00 |
DH Report à nouveau | -25 507 805.00 | -20 149 506.00 | | -25 507 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497 977.00 | -5 358 300.00 | | 7 497 977.00 |
DL TOTAL (I) | 67 577 286.00 | 60 079 310.00 | | 67 577 286.00 |
DP Provisions pour risques | 8 231 716.00 | 5 890 044.00 | | 8 231 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 231 716.00 | 5 890 044.00 | | 8 231 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 217.00 | 197 993.00 | | 381 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 168 477.00 | 74 592 981.00 | | 51 168 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 761.00 | 53 728.00 | | 83 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 097.00 | 9 828.00 | | 16 097.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 80.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 649 721.00 | 74 854 611.00 | | 51 649 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 458 723.00 | 140 823 964.00 | | 127 458 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 826.00 | | 930 826.00 | 930 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 826.00 | | 930 826.00 | 930 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 076 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 202 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 957 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 535 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 341 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 713 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 331 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 000.00 | | | 27 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 607 459.00 | | | 27 607 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 665.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 798 681.00 | | | 50 798 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 798 691.00 | 665.00 | | 50 798 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 191 231.00 | -665.00 | | -23 191 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 558.00 | -806 546.00 | | -357 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 963 955.00 | 339 277.00 | | 72 963 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 465 978.00 | 5 697 576.00 | | 65 465 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 497 977.00 | -5 358 300.00 | | 7 497 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 536 636.00 | | 50 260 577.00 | 182 536 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 521 155.00 | 135 276 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 521 155.00 | 135 276 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 536 636.00 | | 50 260 577.00 | 182 536 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 890 044.00 | 8 231 716.00 | 5 890 044.00 | 5 890 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 028 712.00 | 5 293 771.00 | 37 455 919.00 | 49 028 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 918 756.00 | 13 525 487.00 | 43 345 963.00 | 54 918 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 184 208.00 | 5 890 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 341 280.00 | 37 957 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
VB T. V. A. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VC Groupe et associés | 5 758 464.00 | | | 5 758 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 217.00 | 381 217.00 | | 381 217.00 |
VI Groupe et associés | 51 227 805.00 | 51 227 805.00 | | 51 227 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 731 463.00 | | | 2 731 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 951.00 | | | 112 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 729 406.00 | 8 729 406.00 | | 8 729 406.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 649 719.00 | 51 649 719.00 | | 51 649 719.00 |