| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 225 963.00 | 6 177 008.00 | 130 048 955.00 | 136 225 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 299.00 | 107 459.00 | 947 840.00 | 1 055 299.00 |
BZ Autres créances | 16 895 401.00 | 365.00 | 16 895 036.00 | 16 895 401.00 |
CF Disponibilités | 17 283 985.00 | | 17 283 985.00 | 17 283 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 396.00 | | 109 396.00 | 109 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 344 080.00 | 107 824.00 | 35 236 256.00 | 35 344 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 570 044.00 | 6 284 833.00 | 165 285 211.00 | 171 570 044.00 |
CU Autres participations | 136 218 483.00 | 6 169 528.00 | 130 048 955.00 | 136 218 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 581 920.00 | 84 581 920.00 | | 84 581 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 005 195.00 | 1 005 195.00 | | 1 005 195.00 |
DH Report à nouveau | -13 272 722.00 | -13 554 560.00 | | -13 272 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 016.00 | 281 838.00 | | -643 016.00 |
DL TOTAL (I) | 71 671 377.00 | 72 314 393.00 | | 71 671 377.00 |
DP Provisions pour risques | 214 217.00 | 235 067.00 | | 214 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 217.00 | 235 067.00 | | 214 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 085 000.00 | | | 30 085 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 619 297.00 | 60 173 641.00 | | 62 619 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 865.00 | 633 667.00 | | 576 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 221.00 | 108 872.00 | | 115 221.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 399 617.00 | 60 919 414.00 | | 93 399 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 285 211.00 | 133 468 874.00 | | 165 285 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 232.00 | | 528 232.00 | 528 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 232.00 | | 528 232.00 | 528 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -46 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 217.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -443 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 247.00 | 1 215 421.00 | | 1 128 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 263.00 | 933 582.00 | | 1 771 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 016.00 | 281 838.00 | | -643 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 225 963.00 | | | 136 225 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 225 963.00 | | | 136 225 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 225 963.00 | | | 136 225 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 225 963.00 | | | 136 225 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 067.00 | 214 217.00 | 235 067.00 | 235 067.00 |
6T Sur comptes clients | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284 833.00 | | | 6 284 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 519 900.00 | 214 217.00 | 235 067.00 | 6 519 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 217.00 | 235 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 619 297.00 | 62 619 297.00 | | 62 619 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 865.00 | 576 865.00 | | 576 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UP Prêts | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 947 839.00 | 947 839.00 | | 947 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 16 592 545.00 | 16 592 545.00 | | 16 592 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 085 000.00 | 30 085 000.00 | | 30 085 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 903 881.00 | | | 33 903 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084 583.00 | | | 5 084 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 427.00 | 283 427.00 | | 283 427.00 |
VP Divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 067 576.00 | 18 067 576.00 | | 18 067 576.00 |
VW T.V.A. | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 399 617.00 | 93 399 617.00 | | 93 399 617.00 |