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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129 958 794.00 | 6 169 528.00 | 123 789 266.00 | 129 958 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 494.00 | 107 459.00 | 885 034.00 | 992 494.00 |
BZ Autres créances | 8 577 117.00 | | 8 577 117.00 | 8 577 117.00 |
CF Disponibilités | 656 372.00 | | 656 372.00 | 656 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 342 832.00 | 107 459.00 | 10 235 373.00 | 10 342 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 301 626.00 | 6 276 987.00 | 134 024 639.00 | 140 301 626.00 |
CU Autres participations | 129 958 794.00 | 6 169 528.00 | 123 789 266.00 | 129 958 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 581 920.00 | 84 581 920.00 | | 84 581 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 195.00 | 1 005 195.00 | | 1 005 195.00 |
DH Report à nouveau | -18 009 829.00 | -25 507 805.00 | | -18 009 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284 344.00 | 7 497 977.00 | | 4 284 344.00 |
DL TOTAL (I) | 71 861 631.00 | 67 577 286.00 | | 71 861 631.00 |
DP Provisions pour risques | 351 244.00 | 8 231 716.00 | | 351 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 244.00 | 8 231 716.00 | | 351 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 521.00 | 381 217.00 | | 162 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 701.00 | 51 168 477.00 | | 1 375 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 174.00 | 83 761.00 | | 2 263 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 987.00 | 16 097.00 | | 319 987.00 |
EA Autres dettes | 57 690 381.00 | 168.00 | | 57 690 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 811 765.00 | 51 649 721.00 | | 61 811 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 024 639.00 | 127 458 723.00 | | 134 024 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 711.00 | | 1 693 711.00 | 1 693 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 711.00 | | 1 693 711.00 | 1 693 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 630 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 867 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 341 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 221 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 221 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 607 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 798 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 50 798 691.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -23 191 231.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441 527.00 | -357 558.00 | | -441 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 747 708.00 | 72 963 955.00 | | 20 747 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 463 364.00 | 65 465 978.00 | | 16 463 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 284 344.00 | 7 497 977.00 | | 4 284 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 276 058.00 | | | 135 276 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 317 264.00 | 129 958 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 317 264.00 | 129 958 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 276 058.00 | | | 135 276 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 231 716.00 | 350 177.00 | 8 230 649.00 | 8 231 716.00 |
6T Sur comptes clients | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 863 251.00 | | 10 586 264.00 | 16 863 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 094 967.00 | 350 177.00 | 18 816 913.00 | 25 094 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 816 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 701.00 | 1 375 701.00 | | 1 375 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 174.00 | 2 263 174.00 | | 2 263 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
UX Autres créances clients | 885 033.00 | | | 885 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 895.00 | | | 34 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
VB T. V. A. | 828 374.00 | | | 828 374.00 |
VC Groupe et associés | 6 916 523.00 | | | 6 916 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 521.00 | 162 521.00 | | 162 521.00 |
VI Groupe et associés | 57 690 381.00 | 57 690 381.00 | | 57 690 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 193.00 | | | 701 193.00 |
VP Divers | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 679 580.00 | 9 679 580.00 | | 9 679 580.00 |
VW T.V.A. | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 811 765.00 | 61 811 765.00 | | 61 811 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |