| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 225 963.00 | 6 177 008.00 | 130 048 955.00 | 136 225 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 082.00 | 107 459.00 | 654 622.00 | 762 082.00 |
BZ Autres créances | 930 205.00 | 365.00 | 929 840.00 | 930 205.00 |
CF Disponibilités | 1 603 644.00 | | 1 603 644.00 | 1 603 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 870.00 | | 152 870.00 | 152 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 743.00 | 107 824.00 | 3 419 919.00 | 3 527 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 753 707.00 | 6 284 833.00 | 133 468 874.00 | 139 753 707.00 |
CU Autres participations | 136 218 483.00 | 6 169 528.00 | 130 048 955.00 | 136 218 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 581 920.00 | 84 581 920.00 | | 84 581 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 195.00 | 1 005 195.00 | | 1 005 195.00 |
DH Report à nouveau | -13 554 560.00 | -13 725 484.00 | | -13 554 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 838.00 | 170 924.00 | | 281 838.00 |
DL TOTAL (I) | 72 314 393.00 | 72 032 555.00 | | 72 314 393.00 |
DP Provisions pour risques | 235 067.00 | 318 544.00 | | 235 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 067.00 | 318 544.00 | | 235 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 173 641.00 | 4 681 150.00 | | 60 173 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 667.00 | 907 569.00 | | 633 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 872.00 | 1 899 050.00 | | 108 872.00 |
EA Autres dettes | 3 234.00 | 45 735 579.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 919 414.00 | 53 387 616.00 | | 60 919 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 468 874.00 | 125 738 715.00 | | 133 468 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 991.00 | | 776 991.00 | 776 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 991.00 | | 776 991.00 | 776 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -89 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -56 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 31 377.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 31 377.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 23 586.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 518.00 | -343 703.00 | | -443 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 421.00 | 2 060 884.00 | | 1 215 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 582.00 | 1 889 960.00 | | 933 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 838.00 | 170 924.00 | | 281 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 958 794.00 | | 9 259 689.00 | 126 958 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 225 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 225 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 958 794.00 | | 9 259 689.00 | 126 958 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 544.00 | 235 067.00 | 318 544.00 | 318 544.00 |
6T Sur comptes clients | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284 467.00 | 365.00 | | 6 284 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 603 011.00 | 235 432.00 | 318 544.00 | 6 603 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 432.00 | 318 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 031 097.00 | 56 031 097.00 | | 56 031 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 667.00 | 633 667.00 | | 633 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UP Prêts | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 654 621.00 | 654 621.00 | | 654 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VB T. V. A. | 382 519.00 | 382 519.00 | | 382 519.00 |
VC Groupe et associés | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 619 431.00 | | | 19 619 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957 284.00 | | | 7 957 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 747.00 | 380 747.00 | | 380 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 637.00 | 1 852 637.00 | | 1 852 637.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 776 870.00 | 56 776 870.00 | | 56 776 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |