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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 218 483.00 | 6 169 528.00 | 130 048 955.00 | 136 218 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 971.00 | 107 459.00 | 2 062 512.00 | 2 169 971.00 |
BZ Autres créances | 21 950 580.00 | 365.00 | 21 950 215.00 | 21 950 580.00 |
CF Disponibilités | 22 158 204.00 | | 22 158 204.00 | 22 158 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 278 755.00 | 107 824.00 | 46 170 931.00 | 46 278 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 497 238.00 | 6 277 352.00 | 176 219 886.00 | 182 497 238.00 |
CU Autres participations | 136 218 483.00 | 6 169 528.00 | 130 048 955.00 | 136 218 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 581 920.00 | 84 581 920.00 | | 84 581 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 195.00 | 1 005 195.00 | | 1 005 195.00 |
DH Report à nouveau | -13 915 738.00 | -13 272 722.00 | | -13 915 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 034.00 | -643 016.00 | | -349 034.00 |
DL TOTAL (I) | 71 322 343.00 | 71 671 377.00 | | 71 322 343.00 |
DP Provisions pour risques | 222 261.00 | 214 217.00 | | 222 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 261.00 | 214 217.00 | | 222 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 400 000.00 | 30 085 000.00 | | 38 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 480 092.00 | 62 619 297.00 | | 65 480 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 883.00 | 576 865.00 | | 514 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 306.00 | 115 221.00 | | 280 306.00 |
EA Autres dettes | | 3 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 675 282.00 | 93 399 617.00 | | 104 675 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 219 886.00 | 165 285 211.00 | | 176 219 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 383.00 | | 808 383.00 | 808 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 383.00 | | 808 383.00 | 808 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 217.00 | 1 128 247.00 | | 2 179 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 251.00 | 1 771 263.00 | | 2 528 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 034.00 | -643 016.00 | | -349 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 225 963.00 | | | 136 225 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 480.00 | 136 218 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480.00 | 136 218 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 225 963.00 | | | 136 225 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 217.00 | 222 261.00 | 214 217.00 | 214 217.00 |
6T Sur comptes clients | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 284 833.00 | | 7 480.00 | 6 284 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499 049.00 | 222 261.00 | 221 697.00 | 6 499 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 261.00 | 221 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 480 092.00 | 65 480 092.00 | | 65 480 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 883.00 | 514 883.00 | | 514 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 510.00 | 2 062 510.00 | | 2 062 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VB T. V. A. | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VC Groupe et associés | 21 805 942.00 | 21 805 942.00 | | 21 805 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 400 000.00 | 3 660 497.00 | 32 103 086.00 | 38 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 120 551.00 | 24 120 551.00 | | 24 120 551.00 |
VW T.V.A. | 173 182.00 | 173 182.00 | | 173 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 675 282.00 | 69 935 778.00 | 32 103 086.00 | 104 675 282.00 |