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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 958 794.00 | 6 169 528.00 | 120 789 266.00 | 126 958 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 452.00 | 107 459.00 | 382 993.00 | 490 452.00 |
BZ Autres créances | 4 276 232.00 | | 4 276 232.00 | 4 276 232.00 |
CF Disponibilités | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 731.00 | | 180 731.00 | 180 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 909.00 | 107 459.00 | 4 949 449.00 | 5 056 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 015 703.00 | 6 276 987.00 | 125 738 715.00 | 132 015 703.00 |
CU Autres participations | 126 958 794.00 | 6 169 528.00 | 120 789 266.00 | 126 958 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 581 920.00 | 84 581 920.00 | | 84 581 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005 195.00 | 1 005 195.00 | | 1 005 195.00 |
DH Report à nouveau | -13 725 484.00 | -18 009 829.00 | | -13 725 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 924.00 | 4 284 344.00 | | 170 924.00 |
DL TOTAL (I) | 72 032 555.00 | 71 861 631.00 | | 72 032 555.00 |
DP Provisions pour risques | 318 544.00 | 351 244.00 | | 318 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 544.00 | 351 244.00 | | 318 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 269.00 | 162 521.00 | | 164 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681 150.00 | 1 375 701.00 | | 4 681 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 569.00 | 2 263 174.00 | | 907 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 050.00 | 319 987.00 | | 1 899 050.00 |
EA Autres dettes | 45 735 579.00 | 57 690 381.00 | | 45 735 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 387 616.00 | 61 811 765.00 | | 53 387 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 738 715.00 | 134 024 639.00 | | 125 738 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 597.00 | | 1 530 597.00 | 1 530 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 597.00 | | 1 530 597.00 | 1 530 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 477.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 630 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 791.00 | 9.00 | | 7 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 791.00 | 9.00 | | 7 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 586.00 | -9.00 | | 23 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 703.00 | -441 527.00 | | -343 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 884.00 | 20 747 708.00 | | 2 060 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 960.00 | 16 463 364.00 | | 1 889 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 924.00 | 4 284 344.00 | | 170 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 958 794.00 | | 7 480.00 | 129 958 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 007 480.00 | 126 958 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007 480.00 | 126 958 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 958 794.00 | | 7 480.00 | 129 958 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 244.00 | 318 544.00 | 351 244.00 | 351 244.00 |
6T Sur comptes clients | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 276 987.00 | | | 6 276 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 628 231.00 | 318 544.00 | 351 244.00 | 6 628 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 544.00 | 351 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 681 150.00 | 4 681 150.00 | | 4 681 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 569.00 | 907 569.00 | | 907 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713 903.00 | 1 713 903.00 | | 1 713 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 382 992.00 | 382 992.00 | | 382 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 460.00 | 107 460.00 | | 107 460.00 |
VB T. V. A. | 663 955.00 | 663 955.00 | | 663 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 555 281.00 | 3 555 281.00 | | 3 555 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 269.00 | 164 269.00 | | 164 269.00 |
VI Groupe et associés | 45 731 702.00 | 45 731 702.00 | | 45 731 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VP Divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 731.00 | 180 731.00 | | 180 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 947 415.00 | 4 947 415.00 | | 4 947 415.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 387 616.00 | 53 387 616.00 | | 53 387 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |