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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 020.00 | 54 545.00 | 94 475.00 | 149 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 000.00 | 253 080.00 | 79 920.00 | 333 000.00 |
AN Terrains | 265 842.00 | | 265 842.00 | 265 842.00 |
AP Constructions | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 299.00 | 81 182.00 | 133 116.00 | 214 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 751 550.00 | | 1 751 550.00 | 1 751 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 327 099.00 | 398 807.00 | 6 928 291.00 | 7 327 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 738.00 | | 603 738.00 | 603 738.00 |
BZ Autres créances | 2 415 741.00 | 25 389.00 | 2 390 352.00 | 2 415 741.00 |
CF Disponibilités | 1 922 585.00 | | 1 922 585.00 | 1 922 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 950 732.00 | 25 389.00 | 4 925 343.00 | 4 950 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 831.00 | 424 196.00 | 11 853 634.00 | 12 277 831.00 |
CU Autres participations | 4 577 985.00 | 10 000.00 | 4 567 985.00 | 4 577 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 121.00 | | | 3 852 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 212.00 | | | 385 212.00 |
DG Autres réserves | 2 924 001.00 | | | 2 924 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 564.00 | | | 1 248 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
DL TOTAL (I) | 8 432 782.00 | | | 8 432 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 099.00 | | | 2 056 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 294.00 | | | 353 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 729.00 | | | 610 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 522.00 | | | 285 522.00 |
EA Autres dettes | 112 914.00 | | | 112 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 851.00 | | | 3 420 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 853 634.00 | | | 11 853 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 057.00 | | | 1 664 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 285.00 | | 1 718 285.00 | 1 718 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 285.00 | | 1 718 285.00 | 1 718 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 592.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 258.00 | | | 2 912 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 694.00 | | | 1 663 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 564.00 | | | 1 248 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 664.00 | | | 5 144 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 327 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 021.00 | | | 482 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 661.00 | | | 84 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577 982.00 | | | 4 577 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 432.00 | 61 592.00 | 3 216.00 | 330 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 513.00 | 45 112.00 | | 262 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 919.00 | 16 480.00 | 3 216.00 | 67 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 730.00 | 610 730.00 | | 610 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 686.00 | 444 686.00 | | 444 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 632.00 | 298 838.00 | 964 231.00 | 2 055 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 707 289.00 | | | 1 707 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 384.00 | | | 252 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 048.00 | 3 027 048.00 | | 3 027 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 852.00 | 1 664 058.00 | 964 231.00 | 3 420 852.00 |