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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 932.00 | 67 805.00 | 100 126.00 | 167 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 000.00 | 319 680.00 | 13 320.00 | 333 000.00 |
AN Terrains | 265 842.00 | | 265 842.00 | 265 842.00 |
AP Constructions | 2 224 310.00 | 209 721.00 | 2 014 589.00 | 2 224 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 5 085.00 | 9 932.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 936.00 | 163 201.00 | 325 734.00 | 488 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 383 023.00 | 765 493.00 | 7 617 529.00 | 8 383 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 675.00 | | 733 675.00 | 733 675.00 |
BZ Autres créances | 2 034 556.00 | 790 131.00 | 1 244 424.00 | 2 034 556.00 |
CF Disponibilités | 1 626 679.00 | | 1 626 679.00 | 1 626 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 928.00 | 790 131.00 | 3 618 796.00 | 4 408 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 791 951.00 | 1 555 625.00 | 11 236 326.00 | 12 791 951.00 |
CU Autres participations | 4 887 984.00 | | 4 887 984.00 | 4 887 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 121.00 | | | 3 852 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 212.00 | | | 385 212.00 |
DG Autres réserves | 3 287 166.00 | | | 3 287 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
DL TOTAL (I) | 7 576 802.00 | | | 7 576 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 655.00 | | | 2 074 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 847.00 | | | 1 047 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 856.00 | | | 368 856.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 524.00 | | | 3 659 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 236 326.00 | | | 11 236 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 049.00 | | | 1 983 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 481.00 | 79 200.00 | 2 546 681.00 | 2 467 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 481.00 | 79 200.00 | 2 546 681.00 | 2 467 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 911.00 | | | 2 748 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 643.00 | | | 2 714 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 374 528.00 | | 28 494.00 | 8 374 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 999.00 | 4 887 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 8 383 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 501.00 | | 5 432.00 | 495 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 044.00 | | 23 062.00 | 2 971 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907 983.00 | | | 4 907 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 293.00 | 225 201.00 | 765 494.00 | 540 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 647.00 | 37 838.00 | 387 485.00 | 349 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 645.00 | 187 363.00 | 378 008.00 | 190 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 641.00 | 162 641.00 | | 162 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 020.00 | 1 031 020.00 | | 1 031 020.00 |
UX Autres créances clients | 733 675.00 | 733 675.00 | | 733 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 202.00 | 397 727.00 | 1 030 694.00 | 2 074 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 857.00 | | | 390 857.00 |
VP Divers | 2 034 556.00 | 2 034 556.00 | | 2 034 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 856.00 | 368 856.00 | | 368 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 249.00 | 2 782 249.00 | | 2 782 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 524.00 | 1 983 049.00 | 1 030 694.00 | 3 659 524.00 |