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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 492.00 | 76 980.00 | 94 511.00 | 171 492.00 |
AN Terrains | 265 842.00 | | 265 842.00 | 265 842.00 |
AP Constructions | 2 224 310.00 | 315 935.00 | 1 908 374.00 | 2 224 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 8 088.00 | 6 928.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 774.00 | 180 659.00 | 312 114.00 | 492 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 072 421.00 | 725 364.00 | 7 347 056.00 | 8 072 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 989.00 | | 746 989.00 | 746 989.00 |
BZ Autres créances | 2 635 479.00 | 1 419 381.00 | 1 216 097.00 | 2 635 479.00 |
CF Disponibilités | 2 483 170.00 | | 2 483 170.00 | 2 483 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 998.00 | 1 419 381.00 | 4 465 617.00 | 5 884 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 957 419.00 | 2 144 746.00 | 11 812 673.00 | 13 957 419.00 |
CU Autres participations | 4 887 985.00 | 143 700.00 | 4 744 285.00 | 4 887 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 121.00 | | | 3 852 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 212.00 | | | 385 212.00 |
DG Autres réserves | 2 321 449.00 | | | 2 321 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 675.00 | | | 1 677 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
DL TOTAL (I) | 8 252 069.00 | | | 8 252 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 144.00 | | | 1 978 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 416.00 | | | 1 004 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 577.00 | | | 147 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 513.00 | | | 352 513.00 |
EA Autres dettes | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 603.00 | | | 3 560 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 673.00 | | | 11 812 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 511.00 | | | 1 920 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 259.00 | 77 553.00 | 2 486 812.00 | 2 409 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 259.00 | 77 553.00 | 2 486 812.00 | 2 409 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 159 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 772 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 556.00 | | | -7 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 417.00 | | | -78 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 272.00 | | | 4 796 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 596.00 | | | 3 118 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 675.00 | | | 1 677 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 383 023.00 | | 105 031.00 | 8 383 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 634.00 | 8 072 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333 000.00 | 171 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 634.00 | 2 997 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 932.00 | | 3 560.00 | 500 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 107.00 | | 86 471.00 | 2 994 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887 985.00 | | 15 000.00 | 4 887 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 494.00 | 196 824.00 | 380 653.00 | 765 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 485.00 | 22 495.00 | 333 000.00 | 387 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 008.00 | 174 329.00 | 47 653.00 | 378 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 513.00 | 352 513.00 | | 352 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 369.00 | 1 082 369.00 | | 1 082 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 746 990.00 | 746 990.00 | | 746 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 669.00 | 337 577.00 | 1 242 092.00 | 1 977 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635 479.00 | 2 635 479.00 | | 2 635 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 828.00 | 3 401 828.00 | 15 000.00 | 3 416 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 604.00 | 1 920 511.00 | 1 242 092.00 | 3 560 604.00 |