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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 032.00 | 83 705.00 | 97 326.00 | 181 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AN Terrains | 265 842.00 | | 265 842.00 | 265 842.00 |
AP Constructions | 2 228 666.00 | 526 002.00 | 1 702 664.00 | 2 228 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 14 095.00 | 921.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 270.00 | 308 900.00 | 213 369.00 | 522 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 065.00 | | 146 065.00 | 146 065.00 |
AX Avances et acomptes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350 975.00 | 1 098 304.00 | 7 252 671.00 | 8 350 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 222.00 | | 1 316 222.00 | 1 316 222.00 |
BZ Autres créances | 3 978 570.00 | 1 392 950.00 | 2 585 620.00 | 3 978 570.00 |
CF Disponibilités | 2 398 378.00 | | 2 398 378.00 | 2 398 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 731 916.00 | 1 392 950.00 | 6 338 966.00 | 7 731 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 082 892.00 | 2 491 254.00 | 13 591 637.00 | 16 082 892.00 |
CU Autres participations | 4 887 984.00 | 165 600.00 | 4 722 384.00 | 4 887 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 121.00 | | | 3 852 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 212.00 | | | 385 212.00 |
DG Autres réserves | 2 267 386.00 | | | 2 267 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 687.00 | | | 2 050 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 168.00 | | | 8 566 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 452.00 | | | 1 303 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379 960.00 | | | 2 379 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 876.00 | | | 346 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 178.00 | | | 968 178.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 468.00 | | | 5 025 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 591 637.00 | | | 13 591 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 040 883.00 | | | 4 040 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 924.00 | 90 125.00 | 2 559 049.00 | 2 468 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 924.00 | 90 125.00 | 2 559 049.00 | 2 468 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 381.00 | |
GE Autres charges | | | 21 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 372.00 | | | 525 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 007.00 | | | 537 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 901.00 | | | 523 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 169.00 | | | 528 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 408.00 | | | -6 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 728.00 | | | 5 530 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 041.00 | | | 3 480 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 687.00 | | | 2 050 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 111 435.00 | | 768 845.00 | 8 111 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 304.00 | 8 350 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 304.00 | 3 178 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 492.00 | | 97 540.00 | 171 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 959.00 | | 671 304.00 | 3 036 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902 984.00 | | 1.00 | 4 902 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 475.00 | 178 381.00 | 3 152.00 | 757 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 023.00 | 3 683.00 | | 80 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 453.00 | 174 698.00 | 3 152.00 | 677 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 877.00 | 346 877.00 | | 346 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 179.00 | 968 179.00 | | 968 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827 000.00 | 1 827 000.00 | | 1 827 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 222.00 | 1 316 222.00 | | 1 316 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 672.00 | 318 087.00 | 984 585.00 | 1 302 672.00 |
VI Groupe et associés | 579 960.00 | 579 960.00 | | 579 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 655.00 | | | 314 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978 571.00 | 3 978 571.00 | | 3 978 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348 537.00 | 5 333 537.00 | 15 000.00 | 5 348 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 469.00 | 4 040 884.00 | 984 585.00 | 5 025 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |