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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 492.00 | 80 023.00 | 91 469.00 | 171 492.00 |
AN Terrains | 265 842.00 | | 265 842.00 | 265 842.00 |
AP Constructions | 2 235 022.00 | 423 137.00 | 1 811 885.00 | 2 235 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017.00 | 11 092.00 | 3 925.00 | 15 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 915.00 | 243 224.00 | 258 691.00 | 501 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 435.00 | 923 077.00 | 7 188 359.00 | 8 111 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 980.00 | | 712 980.00 | 712 980.00 |
BZ Autres créances | 3 581 222.00 | 1 335 047.00 | 2 246 174.00 | 3 581 222.00 |
CF Disponibilités | 2 187 911.00 | | 2 187 910.00 | 2 187 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 614.00 | | 38 613.00 | 38 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 725.00 | 1 335 047.00 | 5 185 677.00 | 6 520 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 632 159.00 | 2 258 123.00 | 12 374 037.00 | 14 632 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 887 984.00 | 165 600.00 | 4 722 384.00 | 4 887 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 121.00 | 3 852 121.00 | | 3 852 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 213.00 | 385 213.00 | | 385 213.00 |
DG Autres réserves | 2 999 141.00 | 2 321 450.00 | | 2 999 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 268 248.00 | 1 677 676.00 | | 2 268 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 186.00 | 15 610.00 | | 13 186.00 |
DL TOTAL (I) | 9 517 908.00 | 8 252 070.00 | | 9 517 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 184.00 | 1 978 144.00 | | 1 618 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 927.00 | 1 004 417.00 | | 371 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 683.00 | 147 577.00 | | 156 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 723.00 | 352 513.00 | | 623 723.00 |
EA Autres dettes | 85 612.00 | 77 952.00 | | 85 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 129.00 | 3 560 604.00 | | 2 856 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 374 037.00 | 11 812 674.00 | | 12 374 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 208.00 | 1 920 512.00 | | 1 554 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 475.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 518 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 518 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424.00 | 27 424.00 | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | 27 424.00 | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 424.00 | -7 557.00 | | 2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 865.00 | -78 417.00 | | -34 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 984.00 | 4 796 272.00 | | 6 124 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 737.00 | 3 118 597.00 | | 3 856 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 268 248.00 | 1 677 676.00 | | 2 268 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 072 421.00 | | 39 015.00 | 8 072 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 902 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 8 111 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 036 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 492.00 | | | 171 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 944.00 | | 39 015.00 | 2 997 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902 985.00 | | | 4 902 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 664.00 | 175 812.00 | | 581 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 980.00 | 3 043.00 | | 76 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 684.00 | 172 769.00 | | 504 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 683.00 | 156 683.00 | | 156 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 723.00 | 623 723.00 | | 623 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 184.00 | 316 263.00 | 317 335.00 | 1 618 184.00 |
VI Groupe et associés | 371 927.00 | 371 927.00 | | 371 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 129.00 | 1 554 208.00 | 317 335.00 | 2 856 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |