| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 500.00 | 63 267.00 | 99 233.00 | 162 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 000.00 | 286 380.00 | 46 620.00 | 333 000.00 |
AN Terrains | 265 842.00 | | 265 842.00 | 265 842.00 |
AP Constructions | 2 212 079.00 | 103 600.00 | 2 108 479.00 | 2 212 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 324.00 | 2 243.00 | 11 081.00 | 13 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 798.00 | 84 801.00 | 394 996.00 | 479 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 374 527.00 | 560 291.00 | 7 814 236.00 | 8 374 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 285.00 | | 862 285.00 | 862 285.00 |
BZ Autres créances | 1 951 739.00 | 503 464.00 | 1 448 274.00 | 1 951 739.00 |
CF Disponibilités | 2 163 167.00 | | 2 163 167.00 | 2 163 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 621.00 | 503 464.00 | 4 484 156.00 | 4 987 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 362 149.00 | 1 063 756.00 | 12 298 393.00 | 13 362 149.00 |
CU Autres participations | 4 907 982.00 | 19 999.00 | 4 887 983.00 | 4 907 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 852 121.00 | | | 3 852 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 212.00 | | | 385 212.00 |
DG Autres réserves | 3 172 581.00 | | | 3 172 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 568.00 | | | 1 114 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 544 943.00 | | | 8 544 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 054.00 | | | 2 466 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 649.00 | | | 731 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 025.00 | | | 430 025.00 |
EA Autres dettes | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 450.00 | | | 3 753 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 298 393.00 | | | 12 298 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 566.00 | | | 1 680 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 980.00 | 56 609.00 | 2 401 589.00 | 2 344 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 980.00 | 56 609.00 | 2 401 589.00 | 2 344 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 347 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 550.00 | | | 3 901 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 982.00 | | | 2 786 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 568.00 | | | 1 114 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 327 099.00 | | | 7 327 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 374 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 971 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 021.00 | | | 482 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267 093.00 | | | 2 267 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577 985.00 | | | 4 577 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 808.00 | 221 328.00 | 69 844.00 | 388 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 625.00 | 42 022.00 | | 307 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 183.00 | 179 306.00 | 69 844.00 | 81 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 037.00 | 724 037.00 | | 724 037.00 |
UX Autres créances clients | 862 285.00 | | | 862 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 759.00 | 392 875.00 | 1 182 157.00 | 2 465 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 711.00 | | | 792 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 789.00 | | | 382 789.00 |
VP Divers | 1 951 739.00 | | | 1 951 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 026.00 | 430 026.00 | | 430 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 454.00 | 2 824 454.00 | | 2 824 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 450.00 | 1 680 566.00 | 1 182 157.00 | 3 753 450.00 |