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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AN Terrains | 971 373.00 | 313 675.00 | 657 698.00 | 971 373.00 |
AP Constructions | 1 428 246.00 | 473 770.00 | 954 476.00 | 1 428 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 620.00 | 502 978.00 | 292 642.00 | 795 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 917.00 | 122 099.00 | 43 818.00 | 165 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 817.00 | 1 427 182.00 | 1 963 635.00 | 3 390 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 760.00 | 11 618.00 | 529 142.00 | 540 760.00 |
BZ Autres créances | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CF Disponibilités | 181 023.00 | | 181 023.00 | 181 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 455.00 | 11 618.00 | 815 838.00 | 827 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 273.00 | 1 438 800.00 | 2 779 473.00 | 4 218 273.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 351 248.00 | 206 143.00 | | 351 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 469.00 | 545 105.00 | | 841 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 772.00 | 68 962.00 | | 29 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 329.00 | 946 050.00 | | 1 348 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 845.00 | 683 490.00 | | 568 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 842.00 | 32 929.00 | | 180 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 685.00 | 1 054 849.00 | | 417 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 950.00 | 232 860.00 | | 251 950.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 4 544.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 144.00 | 2 008 672.00 | | 1 421 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 473.00 | 2 964 722.00 | | 2 779 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 761.00 | 1 469 431.00 | | 994 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
FG Production vendue services | 2 441 366.00 | | 2 441 366.00 | 2 441 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 848.00 | | 2 467 848.00 | 2 467 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 115.00 | 2 768.00 | | 61 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 834.00 | 15 471.00 | | 99 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525 624.00 | 350 000.00 | | 525 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 572.00 | 368 239.00 | | 686 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 754.00 | 24 205.00 | | 61 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 351 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 780.00 | 375 291.00 | | 97 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 792.00 | -7 052.00 | | 588 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 336.00 | 164 526.00 | | 293 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 527.00 | 3 115 044.00 | | 3 366 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 058.00 | 2 569 939.00 | | 2 525 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 469.00 | 545 105.00 | | 841 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 269.00 | | 282 192.00 | 3 169 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 644.00 | 3 390 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 644.00 | 3 361 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139 608.00 | | 282 192.00 | 3 139 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 351.00 | 288 616.00 | 785.00 | 1 139 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 690.00 | 288 616.00 | 785.00 | 1 124 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 648.00 | 2 600.00 | 2 630.00 | 11 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 648.00 | 2 600.00 | 2 630.00 | 11 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 648.00 | 2 600.00 | 2 630.00 | 21 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 109.00 | 619.00 | 30 490.00 | 31 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 685.00 | 417 685.00 | | 417 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 522.00 | | | 525 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
VC Groupe et associés | 407.00 | | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 746.00 | 171 854.00 | 372 491.00 | 567 746.00 |
VI Groupe et associés | 149 733.00 | 149 733.00 | | 149 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 521.00 | | | 173 521.00 |
VP Divers | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 432.00 | 646 432.00 | 6 000.00 | 652 432.00 |
VW T.V.A. | 107 943.00 | 107 943.00 | | 107 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 143.00 | 994 761.00 | 402 981.00 | 1 421 143.00 |