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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 012.00 | 18 950.00 | 1 062.00 | 20 012.00 |
AN Terrains | 1 025 442.00 | 462 260.00 | 563 182.00 | 1 025 442.00 |
AP Constructions | 1 462 318.00 | 796 498.00 | 665 820.00 | 1 462 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 470.00 | 874 329.00 | 143 140.00 | 1 017 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 901.00 | 208 580.00 | 73 320.00 | 281 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 767.00 | 2 360 619.00 | 1 508 149.00 | 3 868 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 443.00 | 34 337.00 | 523 105.00 | 557 443.00 |
BZ Autres créances | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
CF Disponibilités | 610 048.00 | | 610 048.00 | 610 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 412.00 | 34 337.00 | 1 237 074.00 | 1 271 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 179.00 | 2 394 956.00 | 2 745 223.00 | 5 140 179.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 125 742.00 | 1 405 721.00 | | 1 125 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 657.00 | 420 020.00 | | 674 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 573.00 | 9 130.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 812.00 | 1 960 712.00 | | 1 931 812.00 |
DP Provisions pour risques | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 850.00 | 10 000.00 | | 10 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 432.00 | 35 582.00 | | 36 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 116.00 | 124 127.00 | | 34 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 197.00 | 55 840.00 | | 66 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 438.00 | 361 079.00 | | 383 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 906.00 | 250 394.00 | | 254 906.00 |
EA Autres dettes | 35 809.00 | 3 907.00 | | 35 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 979.00 | 799 650.00 | | 776 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 223.00 | 2 795 944.00 | | 2 745 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 489.00 | 736 481.00 | | 746 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
FG Production vendue services | 3 029 377.00 | | 3 029 377.00 | 3 029 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 757.00 | | 3 058 757.00 | 3 058 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 10 861.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 557.00 | 5 390.00 | | 3 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | 16 252.00 | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 1 648.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | 14 604.00 | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 327.00 | 107 071.00 | | 136 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 682.00 | 2 680 374.00 | | 3 406 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 024.00 | 2 260 354.00 | | 2 732 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 657.00 | 420 020.00 | | 674 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 432.00 | | 137 335.00 | 3 731 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 868 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 833 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 620.00 | | 137 335.00 | 3 696 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 957.00 | 154 662.00 | | 2 205 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 167.00 | 1 784.00 | | 17 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 790.00 | 152 878.00 | | 2 188 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 582.00 | 10 850.00 | 10 000.00 | 35 582.00 |
6T Sur comptes clients | 26 882.00 | 20 631.00 | 13 175.00 | 26 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 882.00 | 20 631.00 | 13 175.00 | 26 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 464.00 | 31 481.00 | 23 175.00 | 62 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 481.00 | 23 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 206.00 | 716.00 | 30 490.00 | 31 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 438.00 | 383 438.00 | | 383 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 243.00 | 516 243.00 | | 516 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VB T. V. A. | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VC Groupe et associés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VI Groupe et associés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 364.00 | 661 364.00 | 6 000.00 | 667 364.00 |
VW T.V.A. | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 979.00 | 746 489.00 | 30 490.00 | 776 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |