| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AN Terrains | 974 833.00 | 398 103.00 | 576 730.00 | 974 833.00 |
AP Constructions | 1 448 474.00 | 604 442.00 | 844 032.00 | 1 448 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 720.00 | 724 328.00 | 148 391.00 | 872 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 044.00 | 157 673.00 | 37 371.00 | 195 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 060.00 | 1 899 207.00 | 1 632 854.00 | 3 532 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 513.00 | 16 161.00 | 513 352.00 | 529 513.00 |
BZ Autres créances | 116 786.00 | | 116 786.00 | 116 786.00 |
CF Disponibilités | 315 531.00 | | 315 531.00 | 315 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 441.00 | 16 161.00 | 956 281.00 | 972 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 502.00 | 1 915 368.00 | 2 589 134.00 | 4 504 502.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 980 326.00 | 351 248.00 | | 980 326.00 |
DH Report à nouveau | | 841 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 212.00 | 287 610.00 | | 512 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 894.00 | 22 502.00 | | 17 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 272.00 | 1 628 668.00 | | 1 636 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 081.00 | 446 237.00 | | 300 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 447.00 | 30 999.00 | | 31 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 162.00 | 8 600.00 | | 6 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 667.00 | 284 557.00 | | 331 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 389.00 | 263 241.00 | | 264 389.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | 27 193.00 | | 6 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 862.00 | 1 063 231.00 | | 942 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 134.00 | 2 701 900.00 | | 2 589 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 860.00 | 733 537.00 | | 700 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
FG Production vendue services | 2 522 242.00 | | 2 522 242.00 | 2 522 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 530.00 | | 2 537 530.00 | 2 537 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 266.00 | 93 841.00 | | 43 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808.00 | 8 437.00 | | 4 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 074.00 | 102 278.00 | | 48 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 458.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 874.00 | 100 821.00 | | 47 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 473.00 | 117 481.00 | | 83 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 062.00 | 2 478 764.00 | | 2 873 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 850.00 | 2 191 154.00 | | 2 360 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 212.00 | 287 610.00 | | 512 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 585.00 | | 44 675.00 | 3 487 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 3 532 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 924.00 | | 44 675.00 | 3 457 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 952.00 | 222 255.00 | | 1 676 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 291.00 | 222 255.00 | | 1 662 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 699.00 | 5 200.00 | 5 738.00 | 16 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 699.00 | 5 200.00 | 5 738.00 | 16 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 699.00 | 5 200.00 | 5 738.00 | 26 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | 5 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 447.00 | 957.00 | 30 490.00 | 31 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 667.00 | 331 667.00 | | 331 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 824.00 | 508 824.00 | | 508 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VB T. V. A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VC Groupe et associés | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 204.00 | 87 692.00 | 211 512.00 | 299 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
VP Divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 811.00 | 652 811.00 | 6 000.00 | 658 811.00 |
VW T.V.A. | 110 540.00 | 110 540.00 | | 110 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 700.00 | 694 698.00 | 242 002.00 | 936 700.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |