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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AN Terrains | 974 833.00 | 359 817.00 | 615 015.00 | 974 833.00 |
AP Constructions | 1 443 328.00 | 540 552.00 | 902 776.00 | 1 443 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 720.00 | 614 706.00 | 230 014.00 | 844 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 044.00 | 147 216.00 | 47 828.00 | 195 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 585.00 | 1 676 952.00 | 1 810 633.00 | 3 487 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 800.00 | 16 699.00 | 533 100.00 | 549 800.00 |
BZ Autres créances | 221 216.00 | | 221 216.00 | 221 216.00 |
CF Disponibilités | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 966.00 | 16 699.00 | 891 266.00 | 907 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 551.00 | 1 693 651.00 | 2 701 900.00 | 4 395 551.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 351 248.00 | 351 248.00 | | 351 248.00 |
DH Report à nouveau | 841 469.00 | | | 841 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 610.00 | 841 469.00 | | 287 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 502.00 | 29 772.00 | | 22 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 668.00 | 1 348 329.00 | | 1 628 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 237.00 | 568 845.00 | | 446 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 999.00 | 180 842.00 | | 30 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 557.00 | 417 685.00 | | 284 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 241.00 | 251 950.00 | | 263 241.00 |
EA Autres dettes | 27 193.00 | 1 822.00 | | 27 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 231.00 | 1 421 144.00 | | 1 063 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 900.00 | 2 779 473.00 | | 2 701 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
FG Production vendue services | 2 302 446.00 | | 2 302 446.00 | 2 302 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 557.00 | | 2 334 557.00 | 2 334 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 841.00 | 61 115.00 | | 93 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 437.00 | 99 834.00 | | 8 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 525 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 278.00 | 686 572.00 | | 102 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 36 026.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 97 780.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 821.00 | 588 792.00 | | 100 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 481.00 | 293 336.00 | | 117 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 764.00 | 3 366 527.00 | | 2 478 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 154.00 | 2 525 058.00 | | 2 191 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 610.00 | 841 469.00 | | 287 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 817.00 | | 98 815.00 | 3 390 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 3 487 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 3 457 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 156.00 | | 98 815.00 | 3 361 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 182.00 | 251 816.00 | 2 046.00 | 1 427 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 521.00 | 251 816.00 | 2 046.00 | 1 412 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 618.00 | 7 735.00 | 2 654.00 | 11 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 618.00 | 7 735.00 | 2 654.00 | 11 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 618.00 | 7 735.00 | 2 654.00 | 21 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 735.00 | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 999.00 | 509.00 | 30 490.00 | 30 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 557.00 | 284 557.00 | | 284 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 047.00 | 72 047.00 | | 72 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 528 467.00 | | | 528 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VB T. V. A. | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VC Groupe et associés | 165 090.00 | | | 165 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 167.00 | 145 963.00 | 299 204.00 | 445 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 679.00 | | | 172 679.00 |
VP Divers | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 557.00 | 775 557.00 | 6 000.00 | 781 557.00 |
VW T.V.A. | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 631.00 | 724 937.00 | 329 694.00 | 1 054 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |