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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 012.00 | 17 167.00 | 2 846.00 | 20 012.00 |
AN Terrains | 1 025 442.00 | 433 590.00 | 591 852.00 | 1 025 442.00 |
AP Constructions | 1 462 318.00 | 731 923.00 | 730 395.00 | 1 462 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 520.00 | 840 781.00 | 55 738.00 | 896 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 661.00 | 182 496.00 | 89 165.00 | 271 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 432.00 | 2 205 957.00 | 1 525 475.00 | 3 731 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 077.00 | 26 882.00 | 500 195.00 | 527 077.00 |
BZ Autres créances | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
CF Disponibilités | 671 427.00 | | 671 427.00 | 671 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 350.00 | 26 882.00 | 1 270 468.00 | 1 297 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 782.00 | 2 232 839.00 | 2 795 944.00 | 5 028 782.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 405 721.00 | 1 292 538.00 | | 1 405 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 020.00 | 513 183.00 | | 420 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 130.00 | 12 854.00 | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 712.00 | 1 944 415.00 | | 1 960 712.00 |
DP Provisions pour risques | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 582.00 | 10 000.00 | | 35 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 127.00 | 212 279.00 | | 124 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 840.00 | 52 088.00 | | 55 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791.00 | 350.00 | | 1 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 079.00 | 351 376.00 | | 361 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 394.00 | 281 601.00 | | 250 394.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | 6 627.00 | | 3 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 650.00 | 906 834.00 | | 799 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 944.00 | 2 861 249.00 | | 2 795 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 481.00 | 753 081.00 | | 736 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
FG Production vendue services | 2 476 322.00 | | 2 476 322.00 | 2 476 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 405.00 | | 2 485 405.00 | 2 485 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 582.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861.00 | 34 896.00 | | 10 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 390.00 | 5 040.00 | | 5 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 252.00 | 39 936.00 | | 16 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 200.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 604.00 | 39 736.00 | | 14 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 071.00 | 127 209.00 | | 107 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 374.00 | 2 861 826.00 | | 2 680 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 354.00 | 2 348 643.00 | | 2 260 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 020.00 | 513 183.00 | | 420 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 060.00 | | 125 551.00 | 3 655 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 981.00 | | 1 031.00 | 18 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 279.00 | | 124 520.00 | 3 621 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 594.00 | 133 600.00 | 27 237.00 | 2 099 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 697.00 | 1 470.00 | | 15 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 897.00 | 132 131.00 | 27 237.00 | 2 083 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 582.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 129.00 | 21 515.00 | 4 762.00 | 10 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 129.00 | 21 515.00 | 4 762.00 | 10 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 129.00 | 47 097.00 | 4 762.00 | 20 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 850.00 | 360.00 | 30 490.00 | 30 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 079.00 | 361 079.00 | | 361 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 494 824.00 | 494 824.00 | | 494 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VB T. V. A. | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VC Groupe et associés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 263.00 | 90 584.00 | 32 679.00 | 123 263.00 |
VI Groupe et associés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 249.00 | | | 88 249.00 |
VP Divers | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 924.00 | 625 924.00 | 6 000.00 | 631 924.00 |
VW T.V.A. | 114 290.00 | 114 290.00 | | 114 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 859.00 | 734 690.00 | 63 169.00 | 797 859.00 |