| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 981.00 | 15 697.00 | 3 284.00 | 18 981.00 |
AN Terrains | 974 833.00 | 425 409.00 | 549 423.00 | 974 833.00 |
AP Constructions | 1 449 602.00 | 668 122.00 | 781 481.00 | 1 449 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 120.00 | 823 291.00 | 51 829.00 | 875 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 745.00 | 167 075.00 | 109 671.00 | 276 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 060.00 | 2 099 594.00 | 1 555 466.00 | 3 655 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 307.00 | 10 129.00 | 539 179.00 | 549 307.00 |
BZ Autres créances | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
CF Disponibilités | 678 325.00 | | 678 325.00 | 678 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 911.00 | 10 129.00 | 1 305 783.00 | 1 315 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 971.00 | 2 109 722.00 | 2 861 249.00 | 4 970 971.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 292 538.00 | 980 326.00 | | 1 292 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 183.00 | 512 212.00 | | 513 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 854.00 | 17 894.00 | | 12 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 415.00 | 1 636 272.00 | | 1 944 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 279.00 | 300 081.00 | | 212 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 088.00 | 31 447.00 | | 52 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 6 162.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 376.00 | 331 667.00 | | 351 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 601.00 | 264 389.00 | | 281 601.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 6 711.00 | | 6 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512.00 | 2 404.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 834.00 | 942 862.00 | | 906 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 249.00 | 2 589 134.00 | | 2 861 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 081.00 | 700 860.00 | | 753 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
FG Production vendue services | 2 633 092.00 | | 2 633 092.00 | 2 633 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 860.00 | | 2 644 860.00 | 2 644 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 896.00 | 43 266.00 | | 34 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 040.00 | 4 808.00 | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 936.00 | 48 074.00 | | 39 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 736.00 | 47 874.00 | | 39 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 209.00 | 83 473.00 | | 127 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 826.00 | 2 873 062.00 | | 2 861 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 643.00 | 2 360 850.00 | | 2 348 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 183.00 | 512 212.00 | | 513 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 060.00 | | 129 386.00 | 3 532 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 386.00 | 3 655 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | 3 621 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | 4 320.00 | 14 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 599.00 | | 125 066.00 | 3 502 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 207.00 | 206 772.00 | 6 385.00 | 1 899 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | 1 036.00 | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 546.00 | 205 736.00 | 6 385.00 | 1 884 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 161.00 | 6 228.00 | 12 260.00 | 16 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 161.00 | 6 228.00 | 12 260.00 | 16 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 161.00 | 6 228.00 | 12 260.00 | 26 161.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 228.00 | 12 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 892.00 | 402.00 | 30 490.00 | 30 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 376.00 | 351 376.00 | | 351 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 849.00 | 535 849.00 | | 535 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VB T. V. A. | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VC Groupe et associés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 512.00 | 88 249.00 | 123 263.00 | 211 512.00 |
VI Groupe et associés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
VP Divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 586.00 | 637 586.00 | 6 000.00 | 643 586.00 |
VW T.V.A. | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 484.00 | 752 731.00 | 153 753.00 | 906 484.00 |