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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 424 627.00 | 5 679 794.00 | 6 744 832.00 | 12 424 627.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896 740.00 | 2 188 972.00 | 707 768.00 | 2 896 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 889 255.00 | | 1 889 255.00 | 1 889 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 766.00 | | 53 766.00 | 53 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 170 212.00 | 7 931 588.00 | 15 238 624.00 | 23 170 212.00 |
BN En cours de production de biens | 3 505 306.00 | | 3 505 306.00 | 3 505 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 058.00 | | 201 058.00 | 201 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 788 336.00 | 26 250.00 | 12 762 086.00 | 12 788 336.00 |
BZ Autres créances | 110 833 675.00 | | 110 833 675.00 | 110 833 675.00 |
CF Disponibilités | 4 141 977.00 | | 4 141 977.00 | 4 141 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024 240.00 | | 1 024 240.00 | 1 024 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 494 595.00 | 26 250.00 | 132 468 345.00 | 132 494 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 664 808.00 | 7 957 839.00 | 147 706 969.00 | 155 664 808.00 |
CU Autres participations | 5 752 001.00 | 15 000.00 | 5 737 001.00 | 5 752 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 19 459 215.00 | 19 132 310.00 | | 19 459 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 493 080.00 | 10 326 905.00 | | 16 493 080.00 |
DK Provisions réglementées | 163 659.00 | 116 659.00 | | 163 659.00 |
DL TOTAL (I) | 42 814 167.00 | 36 274 087.00 | | 42 814 167.00 |
DP Provisions pour risques | 3 085 552.00 | 3 285 052.00 | | 3 085 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 085 552.00 | 3 285 052.00 | | 3 085 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 912 717.00 | 4 752 179.00 | | 7 912 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 955 408.00 | 73 022 507.00 | | 80 955 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 899 936.00 | 11 176 032.00 | | 6 899 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 005 084.00 | 6 180 157.00 | | 6 005 084.00 |
EA Autres dettes | 34 104.00 | 11 706.00 | | 34 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 807 250.00 | 95 142 583.00 | | 101 807 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 706 969.00 | 134 701 722.00 | | 147 706 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 259 722.00 | | 34 259 722.00 | 34 259 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 259 722.00 | | 34 259 722.00 | 34 259 722.00 |
FM Production stockée | | | 2 962 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 601 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 561 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 074 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230 500.00 | |
GE Autres charges | | | 446 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 088 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 928 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 300 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 999 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 297 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 352 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 493 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 614.00 | 60 367.00 | | 16 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 919.00 | 60 367.00 | | 16 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 967.00 | 3 581 906.00 | | 475 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 083.00 | 37 604.00 | | 41 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 051.00 | 3 666 511.00 | | 564 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 132.00 | -3 606 143.00 | | -547 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453 094.00 | 5 336 570.00 | | 2 453 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 844 497.00 | 55 459 086.00 | | 67 844 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 351 416.00 | 45 132 180.00 | | 51 351 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 493 080.00 | 10 326 905.00 | | 16 493 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 609 689.00 | | 6 679 354.00 | 18 609 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 897.00 | 5 805 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 069 932.00 | 48 897.00 | 23 170 212.00 | 2 069 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 524 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 932.00 | | 4 839 817.00 | 2 069 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634 889.00 | | 3 889 737.00 | 8 634 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 847.00 | | 2 705 903.00 | 4 203 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770 952.00 | | 83 713.00 | 5 770 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729 450.00 | 2 187 137.00 | | 5 729 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690 251.00 | 1 989 543.00 | | 3 690 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 199.00 | 197 594.00 | | 2 039 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 150 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 659.00 | 47 000.00 | | 116 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 285 052.00 | 1 230 500.00 | | 3 285 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
6T Sur comptes clients | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 190.00 | 15 000.00 | | 58 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459 901.00 | 1 292 500.00 | | 3 459 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899 936.00 | 6 899 936.00 | | 6 899 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 287.00 | 1 034 287.00 | | 1 034 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 038.00 | 1 577 038.00 | | 1 577 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
UX Autres créances clients | 12 756 583.00 | | | 12 756 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VB T. V. A. | 1 006 786.00 | | | 1 006 786.00 |
VC Groupe et associés | 109 285 951.00 | | | 109 285 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 912 717.00 | 3 907 122.00 | 4 005 594.00 | 7 912 717.00 |
VI Groupe et associés | 80 955 408.00 | 80 955 408.00 | | 80 955 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 861 270.00 | | | 4 861 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 044 242.00 | | | 2 044 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 502.00 | | | 225 502.00 |
VP Divers | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 412.00 | 308 412.00 | | 308 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 430.00 | | | 431 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 240.00 | | | 1 024 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 901 077.00 | 124 847 311.00 | 53 766.00 | 124 901 077.00 |
VW T.V.A. | 3 085 346.00 | 3 085 346.00 | | 3 085 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 807 250.00 | 97 801 656.00 | 4 005 594.00 | 101 807 250.00 |