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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 277 899.00 | 11 064 556.00 | 10 213 343.00 | 21 277 899.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402 346.00 | 2 600 375.00 | 801 970.00 | 3 402 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 941 500.00 | | 2 941 500.00 | 2 941 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 721 075.00 | 18 379 730.00 | 16 341 345.00 | 34 721 075.00 |
BN En cours de production de biens | 17 392 197.00 | 1 985 200.00 | 15 406 997.00 | 17 392 197.00 |
BT Marchandises | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 458.00 | | 505 458.00 | 505 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 970 500.00 | 287 326.00 | 22 683 173.00 | 22 970 500.00 |
BZ Autres créances | 151 027 710.00 | 28 058.00 | 150 999 651.00 | 151 027 710.00 |
CF Disponibilités | 1 046 444.00 | | 1 046 444.00 | 1 046 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795 270.00 | | 795 270.00 | 795 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 817 603.00 | 2 300 585.00 | 191 517 018.00 | 193 817 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 743 409.00 | 20 680 316.00 | 207 063 093.00 | 227 743 409.00 |
CU Autres participations | 6 864 768.00 | 4 666 977.00 | 2 197 791.00 | 6 864 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 3 745 426.00 | 20 952 295.00 | | 3 745 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 891 985.00 | -7 206 869.00 | | 5 891 985.00 |
DK Provisions réglementées | 235 000.00 | 210 659.00 | | 235 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 570 623.00 | 20 654 297.00 | | 16 570 623.00 |
DP Provisions pour risques | 3 048 294.00 | 3 150 258.00 | | 3 048 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 048 294.00 | 3 150 258.00 | | 3 048 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 513 423.00 | 11 655 315.00 | | 15 513 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 868 963.00 | 99 550 107.00 | | 137 868 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 411 654.00 | 18 247 845.00 | | 22 411 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 693 745.00 | 7 357 770.00 | | 10 693 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
EA Autres dettes | 939 721.00 | 199 448.00 | | 939 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 444 176.00 | 137 015 911.00 | | 187 444 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 063 093.00 | 160 820 467.00 | | 207 063 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 054 293.00 | | 55 054 293.00 | 55 054 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 054 293.00 | | 55 054 293.00 | 55 054 293.00 |
FM Production stockée | | | 1 676 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 002 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 124 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 591 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 804 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 321 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 682 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 004 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 140 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 016 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 421 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 726 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 603 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 838 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 974 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 425 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 340 039.00 | | | 15 340 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | 66 733.00 | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 75 272.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708 648.00 | 4 721 285.00 | | 5 708 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 072.00 | 94 844.00 | | 177 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 340.00 | 47 000.00 | | 24 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910 061.00 | 4 863 130.00 | | 5 910 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 905 021.00 | -4 787 857.00 | | -5 905 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 628 156.00 | 8 981 688.00 | | 12 628 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 388 870.00 | 90 275 826.00 | | 121 388 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 496 885.00 | 97 482 696.00 | | 115 496 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 891 985.00 | -7 206 869.00 | | 5 891 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 801 372.00 | | 10 516 876.00 | 26 801 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 569.00 | 6 945 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 272 467.00 | 324 706.00 | 34 721 075.00 | 2 272 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 137.00 | 21 377 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 467.00 | | 6 397 668.00 | 2 272 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 191 670.00 | | 4 474 365.00 | 17 191 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 267.00 | | 4 843 868.00 | 3 826 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783 434.00 | | 1 198 642.00 | 5 783 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 272 467.00 | | | 2 272 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 080 738.00 | 3 746 098.00 | 114 084.00 | 10 080 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652 053.00 | 3 526 586.00 | 114 084.00 | 7 652 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 685.00 | 219 512.00 | | 2 428 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 659.00 | 24 340.00 | | 210 659.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 150 258.00 | 2 004 700.00 | 2 106 664.00 | 3 150 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 735 270.00 | 806 081.00 | 556 151.00 | 1 735 270.00 |
6T Sur comptes clients | 287 326.00 | | | 287 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 9 058.00 | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733 596.00 | 3 790 117.00 | 556 151.00 | 3 733 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094 513.00 | 5 819 158.00 | 2 662 815.00 | 7 094 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 810 782.00 | 2 465 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 974 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 417 078.00 | 22 417 078.00 | | 22 417 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 171 867.00 | 2 171 867.00 | | 2 171 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654 134.00 | 2 654 134.00 | | 2 654 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 721.00 | 939 721.00 | | 939 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
UX Autres créances clients | 21 808 297.00 | | | 21 808 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162 202.00 | | | 1 162 202.00 |
VB T. V. A. | 2 711 132.00 | | | 2 711 132.00 |
VC Groupe et associés | 147 331 593.00 | | | 147 331 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 513 423.00 | 4 668 031.00 | 10 845 392.00 | 15 513 423.00 |
VI Groupe et associés | 137 868 963.00 | 137 868 963.00 | | 137 868 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 487 067.00 | | | 7 487 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844 762.00 | | | 3 844 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 749.00 | | | 316 749.00 |
VP Divers | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 778.00 | 729 778.00 | | 729 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 183.00 | | | 657 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 270.00 | | | 795 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 874 220.00 | 174 874 220.00 | | 174 874 220.00 |
VW T.V.A. | 5 137 965.00 | 5 137 965.00 | | 5 137 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 444 176.00 | 176 598 784.00 | 10 845 392.00 | 187 444 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | | | 325.00 |