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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 461 945.00 | 21 200 414.00 | 11 261 530.00 | 32 461 945.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | 240 000.00 | 203 000.00 | 443 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 427 906.00 | 3 318 862.00 | 1 109 044.00 | 4 427 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 323 226.00 | | 6 323 226.00 | 6 323 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 716 828.00 | 29 474 895.00 | 21 241 933.00 | 50 716 828.00 |
BN En cours de production de biens | 15 748 909.00 | 1 119 106.00 | 14 629 802.00 | 15 748 909.00 |
BT Marchandises | 121 425.00 | | 121 425.00 | 121 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644 528.00 | | 644 528.00 | 644 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 558 823.00 | 506 900.00 | 43 051 922.00 | 43 558 823.00 |
BZ Autres créances | 156 917 392.00 | 719 194.00 | 156 198 197.00 | 156 917 392.00 |
CF Disponibilités | 1 632 049.00 | | 1 632 049.00 | 1 632 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 623 128.00 | 2 345 202.00 | 216 277 926.00 | 218 623 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 671 178.00 | 31 820 097.00 | 238 851 081.00 | 270 671 178.00 |
CU Autres participations | 6 866 208.00 | 4 666 977.00 | 2 199 231.00 | 6 866 208.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 331 221.00 | | 1 331 221.00 | 1 331 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 637 411.00 | 3 745 426.00 | | 637 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 319 949.00 | 5 891 985.00 | | 31 319 949.00 |
DK Provisions réglementées | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 890 572.00 | 16 570 623.00 | | 38 890 572.00 |
DP Provisions pour risques | 3 044 802.00 | 3 048 294.00 | | 3 044 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 044 802.00 | 3 048 294.00 | | 3 044 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 241 125.00 | 15 513 423.00 | | 18 241 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 556 679.00 | 137 868 963.00 | | 139 556 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 337.00 | 5 424.00 | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 728 170.00 | 22 411 654.00 | | 17 728 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 352 033.00 | 10 693 745.00 | | 18 352 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 243.00 | | |
EA Autres dettes | 3 032 361.00 | 939 721.00 | | 3 032 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 915 706.00 | 187 444 176.00 | | 196 915 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 851 081.00 | 207 063 093.00 | | 238 851 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 556 679.00 | | | 139 556 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 308 604.00 | | 90 308 604.00 | 90 308 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 308 604.00 | | 90 308 604.00 | 90 308 604.00 |
FM Production stockée | | | 1 253 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 354 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 659 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 012 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 247 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 378 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 881 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 236 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 509 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 849 295.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 675 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 085 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 780 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 340 039.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 892.00 | 5 040.00 | | 13 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 282.00 | 5 040.00 | | 52 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 296.00 | 5 708 648.00 | | 221 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 513.00 | 177 072.00 | | 80 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 000.00 | 24 340.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 809.00 | 5 910 061.00 | | 541 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 527.00 | -5 905 021.00 | | -489 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970 664.00 | 12 628 156.00 | | 2 970 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 650 705.00 | 121 388 870.00 | | 164 650 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 330 755.00 | 115 496 885.00 | | 133 330 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 319 949.00 | 5 891 985.00 | | 31 319 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 721 075.00 | | 17 763 571.00 | 34 721 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 220.00 | 7 006 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 419 598.00 | 348 221.00 | 50 716 828.00 | 1 419 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 904 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 598.00 | 328 001.00 | 10 805 774.00 | 1 419 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 377 899.00 | | 11 527 046.00 | 21 377 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397 668.00 | | 6 155 704.00 | 6 397 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945 507.00 | | 80 821.00 | 6 945 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 712 753.00 | 6 504 102.00 | -4 591 062.00 | 13 712 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 064 556.00 | 6 192 730.00 | -4 183 128.00 | 11 064 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 197.00 | 311 372.00 | -407 934.00 | 2 648 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 048 294.00 | 418 500.00 | 421 992.00 | 3 048 294.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 240 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 985 200.00 | 956 683.00 | 1 822 777.00 | 1 985 200.00 |
6T Sur comptes clients | 287 326.00 | 247 351.00 | 27 777.00 | 287 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 058.00 | 691 136.00 | | 28 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 967 562.00 | 2 135 170.00 | 1 850 554.00 | 6 967 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250 856.00 | 2 553 670.00 | 2 272 546.00 | 10 250 856.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751 236.00 | 2 272 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 733 507.00 | 17 733 507.00 | | 17 733 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 159 708.00 | 4 159 708.00 | | 4 159 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337 581.00 | 4 337 581.00 | | 4 337 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032 361.00 | 3 032 361.00 | | 3 032 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 334 336.00 | 42 334 336.00 | | 42 334 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224 487.00 | 1 224 487.00 | | 1 224 487.00 |
VB T. V. A. | 3 726 180.00 | 3 726 180.00 | | 3 726 180.00 |
VC Groupe et associés | 151 089 671.00 | 151 089 671.00 | | 151 089 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 241 125.00 | 7 139 308.00 | 11 101 816.00 | 18 241 125.00 |
VI Groupe et associés | 139 556 679.00 | 139 556 679.00 | | 139 556 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 339 521.00 | | | 6 339 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 576 332.00 | | | 5 576 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594 005.00 | 594 005.00 | | 594 005.00 |
VP Divers | 698 503.00 | 698 503.00 | | 698 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227 257.00 | 1 227 257.00 | | 1 227 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 799.00 | 1 378 799.00 | | 1 378 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331 221.00 | 1 331 221.00 | | 1 331 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 591 866.00 | 202 591 866.00 | | 202 591 866.00 |
VW T.V.A. | 8 627 484.00 | 8 627 484.00 | | 8 627 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 915 706.00 | 185 813 889.00 | 11 101 816.00 | 196 915 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 657.00 | 325.00 | | 657.00 |