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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 930 902.00 | 27 786 388.00 | 11 144 514.00 | 38 930 902.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 101 459.00 | 3 360 919.00 | 740 540.00 | 4 101 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 237 400.00 | | 2 237 400.00 | 2 237 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 784 329.00 | 35 862 925.00 | 16 921 404.00 | 52 784 329.00 |
BN En cours de production de biens | 15 552 026.00 | 1 101 689.00 | 14 450 337.00 | 15 552 026.00 |
BT Marchandises | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788 929.00 | | 788 929.00 | 788 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 213 387.00 | 506 901.00 | 46 706 486.00 | 47 213 387.00 |
BZ Autres créances | 204 477 344.00 | 719 195.00 | 203 758 149.00 | 204 477 344.00 |
CF Disponibilités | 386 412.00 | | 386 412.00 | 386 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967 413.00 | | 967 413.00 | 967 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 405 688.00 | 2 327 785.00 | 267 077 902.00 | 269 405 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 190 016.00 | 38 190 711.00 | 283 999 306.00 | 322 190 016.00 |
CU Autres participations | 6 877 026.00 | 4 666 977.00 | 2 210 049.00 | 6 877 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 21 957 361.00 | 637 412.00 | | 21 957 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 254.00 | 31 319 950.00 | | 2 726 254.00 |
DK Provisions réglementées | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 616 826.00 | 38 890 573.00 | | 31 616 826.00 |
DP Provisions pour risques | 3 641 005.00 | 3 044 802.00 | | 3 641 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 641 005.00 | 3 044 802.00 | | 3 641 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 298 786.00 | 18 241 125.00 | | 73 298 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 300 751.00 | 139 556 680.00 | | 136 300 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 207 914.00 | 17 728 170.00 | | 19 207 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 453 249.00 | 18 352 033.00 | | 16 453 249.00 |
EA Autres dettes | 3 475 438.00 | 3 032 361.00 | | 3 475 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 741 474.00 | 196 915 707.00 | | 248 741 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 999 306.00 | 238 851 081.00 | | 283 999 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 300 751.00 | | | 136 300 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 885 800.00 | | 64 885 800.00 | 64 885 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 885 800.00 | | 64 885 800.00 | 64 885 800.00 |
FM Production stockée | | | -196 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 641 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 769 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 325 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 770 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 974 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 276 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 723 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 232 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 463 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 373 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 509 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 547 224.00 | | | 9 547 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 157.00 | 13 892.00 | | 93 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 510.00 | 38 390.00 | | 29 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 240.00 | 52 283.00 | | 127 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572 391.00 | 221 297.00 | | 1 572 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 164.00 | 80 513.00 | | 368 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 555.00 | 541 810.00 | | 1 940 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813 315.00 | -489 527.00 | | -1 813 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 242.00 | 2 970 664.00 | | -172 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 531 902.00 | 164 650 705.00 | | 107 531 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 805 648.00 | 133 330 756.00 | | 104 805 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 254.00 | 31 319 950.00 | | 2 726 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 716 828.00 | | 9 575 311.00 | 50 716 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 178.00 | 7 016 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507 810.00 | 52 784 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918 190.00 | 39 373 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571 442.00 | 6 393 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 904 945.00 | | 7 387 147.00 | 32 904 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805 774.00 | | 2 159 169.00 | 10 805 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006 109.00 | | 28 995.00 | 7 006 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 807 918.00 | 7 276 584.00 | 888 554.00 | 24 807 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 440 415.00 | 6 952 038.00 | 606 065.00 | 21 440 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 504.00 | 324 546.00 | 282 489.00 | 3 367 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 044 802.00 | 753 203.00 | 157 000.00 | 3 044 802.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 119 107.00 | 920 078.00 | 937 495.00 | 1 119 107.00 |
6T Sur comptes clients | 506 901.00 | | | 506 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 719 195.00 | | | 719 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 252 180.00 | 920 078.00 | 937 495.00 | 7 252 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 531 982.00 | 1 673 281.00 | 1 094 495.00 | 10 531 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 643 281.00 | 1 094 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 213 251.00 | 19 213 251.00 | | 19 213 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664 293.00 | 2 664 293.00 | | 2 664 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617 456.00 | 3 617 456.00 | | 3 617 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475 438.00 | 3 475 438.00 | | 3 475 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 703 576.00 | 46 703 576.00 | | 46 703 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216 897.00 | 216 897.00 | | 216 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 811.00 | 509 811.00 | | 509 811.00 |
VB T. V. A. | 3 700 858.00 | 3 700 858.00 | | 3 700 858.00 |
VC Groupe et associés | 197 062 154.00 | 197 062 154.00 | | 197 062 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 668.00 | 839 668.00 | | 839 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 459 118.00 | 61 926 468.00 | 10 532 650.00 | 72 459 118.00 |
VI Groupe et associés | 136 300 751.00 | 136 300 751.00 | | 136 300 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 480 641.00 | | | 58 480 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991 142.00 | | | 2 991 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484 097.00 | 484 097.00 | | 484 097.00 |
VP Divers | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939 811.00 | 939 811.00 | | 939 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 408.00 | 2 823 408.00 | | 2 823 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967 413.00 | 967 413.00 | | 967 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 798 043.00 | 252 798 043.00 | | 252 798 043.00 |
VW T.V.A. | 9 231 690.00 | 9 231 690.00 | | 9 231 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 741 474.00 | 238 208 824.00 | 10 532 650.00 | 248 741 474.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 581.00 | 657.00 | | 581.00 |