| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 222 517.00 | 32 295 687.00 | 7 926 830.00 | 40 222 517.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293 258.00 | 3 539 174.00 | 754 084.00 | 4 293 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 817 545.00 | | 2 817 545.00 | 2 817 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 414.00 | | 149 414.00 | 149 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 800 318.00 | 40 526 047.00 | 14 274 271.00 | 54 800 318.00 |
BN En cours de production de biens | 13 785 945.00 | 2 435 071.00 | 11 350 873.00 | 13 785 945.00 |
BP En cours de production de services | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
BT Marchandises | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693 018.00 | | 1 693 018.00 | 1 693 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 724 410.00 | 506 901.00 | 54 217 509.00 | 54 724 410.00 |
BZ Autres créances | 210 089 762.00 | 717 063.00 | 209 372 699.00 | 210 089 762.00 |
CF Disponibilités | 11 246 473.00 | | 11 246 473.00 | 11 246 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869 908.00 | | 869 908.00 | 869 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 613 793.00 | 3 659 036.00 | 288 954 757.00 | 292 613 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 414 111.00 | 44 185 083.00 | 303 229 028.00 | 347 414 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
CU Autres participations | 6 904 943.00 | 4 642 545.00 | 2 262 398.00 | 6 904 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 19 683 615.00 | 21 957 361.00 | | 19 683 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 658 474.00 | 2 726 254.00 | | 10 658 474.00 |
DK Provisions réglementées | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 275 301.00 | 31 616 826.00 | | 37 275 301.00 |
DP Provisions pour risques | 3 791 783.00 | 3 641 005.00 | | 3 791 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 791 783.00 | 3 641 005.00 | | 3 791 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 619 852.00 | 73 298 786.00 | | 68 619 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 743 335.00 | 136 300 751.00 | | 144 743 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 124.00 | 5 337.00 | | 19 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 688 505.00 | 19 207 914.00 | | 22 688 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 983 167.00 | 16 453 249.00 | | 21 983 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
EA Autres dettes | 4 107 713.00 | 3 475 438.00 | | 4 107 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 161 944.00 | 248 741 474.00 | | 262 161 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 229 028.00 | 283 999 306.00 | | 303 229 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 868 784.00 | 238 208 824.00 | | 206 868 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 205.00 | 689 501.00 | | 22 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 498 001.00 | | 85 498 001.00 | 85 498 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 498 001.00 | | 85 498 001.00 | 85 498 001.00 |
FM Production stockée | | | -285 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 512 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 093 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 232 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 528 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 306 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 259 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 682 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 122 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 597 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 364 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 659 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 729 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 652 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 218 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 634 582.00 | 9 547 224.00 | | 10 634 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 675.00 | 93 157.00 | | 47 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 343.00 | 29 510.00 | | 155 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 932.00 | 4 573.00 | | 212 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 950.00 | 127 240.00 | | 415 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 505.00 | 1 572 391.00 | | 541 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 003.00 | 368 164.00 | | 444 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627 676.00 | | | 627 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613 184.00 | 1 940 555.00 | | 1 613 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197 234.00 | -1 813 315.00 | | -1 197 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 797.00 | -172 242.00 | | 362 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 458 852.00 | 107 531 902.00 | | 126 458 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 800 378.00 | 104 805 648.00 | | 115 800 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 658 474.00 | 2 726 254.00 | | 10 658 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 784 329.00 | | 5 079 679.00 | 52 784 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 7 054 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 282 239.00 | 1 781 451.00 | 54 800 318.00 | 1 282 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 749 791.00 | 40 580 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 239.00 | 30 150.00 | 7 165 444.00 | 1 282 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 373 902.00 | | 2 956 406.00 | 39 373 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 393 501.00 | | 2 084 332.00 | 6 393 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016 926.00 | | 38 941.00 | 7 016 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 955 948.00 | 6 110 002.00 | 1 337 448.00 | 30 955 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 546 388.00 | 5 901 597.00 | 1 307 298.00 | 27 546 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 561.00 | 208 405.00 | 30 150.00 | 3 409 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 641 005.00 | 820 100.00 | 669 322.00 | 3 641 005.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | 85 000.00 | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 101 689.00 | 2 122 855.00 | 789 473.00 | 1 101 689.00 |
6T Sur comptes clients | 506 901.00 | | | 506 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 719 195.00 | 125 800.00 | 127 932.00 | 719 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 234 762.00 | 2 250 165.00 | 1 028 347.00 | 7 234 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 110 767.00 | 3 070 265.00 | 1 697 669.00 | 11 110 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 742 955.00 | 1 458 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 212 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 707 628.00 | 22 707 628.00 | | 22 707 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135 956.00 | 5 135 956.00 | | 5 135 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841 261.00 | 4 841 261.00 | | 4 841 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107 713.00 | 4 107 713.00 | | 4 107 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 413.00 | 149 413.00 | | 149 413.00 |
UX Autres créances clients | 54 214 598.00 | 54 214 598.00 | | 54 214 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242 745.00 | 242 745.00 | | 242 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 967.00 | 103 967.00 | | 103 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 810.00 | 509 810.00 | | 509 810.00 |
VB T. V. A. | 4 699 556.00 | 4 699 556.00 | | 4 699 556.00 |
VC Groupe et associés | 202 727 513.00 | 202 727 513.00 | | 202 727 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 619 852.00 | 13 326 692.00 | 55 293 160.00 | 68 619 852.00 |
VI Groupe et associés | 144 743 334.00 | 144 743 334.00 | | 144 743 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 143 691.00 | | | 3 143 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 032 299.00 | | | 7 032 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VP Divers | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 343.00 | 609 343.00 | | 609 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223 959.00 | 2 223 959.00 | | 2 223 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 907.00 | 869 907.00 | | 869 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 833 492.00 | 265 833 492.00 | | 265 833 492.00 |
VW T.V.A. | 11 396 605.00 | 11 396 605.00 | | 11 396 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 161 944.00 | 206 868 784.00 | 55 293 160.00 | 262 161 944.00 |