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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 091 670.00 | 7 652 053.00 | 9 439 616.00 | 17 091 670.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000 235.00 | 2 380 863.00 | 619 371.00 | 3 000 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 210.00 | | 772 210.00 | 772 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 801 372.00 | 11 772 738.00 | 15 028 633.00 | 26 801 372.00 |
BN En cours de production de biens | 15 715 726.00 | 1 735 270.00 | 13 980 456.00 | 15 715 726.00 |
BT Marchandises | 69 603.00 | | 69 603.00 | 69 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 600.00 | | 463 600.00 | 463 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 735 797.00 | 287 326.00 | 12 448 470.00 | 12 735 797.00 |
BZ Autres créances | 115 720 674.00 | 19 000.00 | 115 701 674.00 | 115 720 674.00 |
CF Disponibilités | 2 136 101.00 | | 2 136 101.00 | 2 136 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991 927.00 | | 991 927.00 | 991 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 833 430.00 | 2 041 596.00 | 145 791 834.00 | 147 833 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 634 802.00 | 13 814 335.00 | 160 820 467.00 | 174 634 802.00 |
CU Autres participations | 5 722 212.00 | 1 692 000.00 | 4 030 212.00 | 5 722 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 20 952 295.00 | 19 459 215.00 | | 20 952 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206 869.00 | 16 493 080.00 | | -7 206 869.00 |
DK Provisions réglementées | 210 659.00 | 163 659.00 | | 210 659.00 |
DL TOTAL (I) | 20 654 297.00 | 42 814 167.00 | | 20 654 297.00 |
DP Provisions pour risques | 3 150 258.00 | 3 085 552.00 | | 3 150 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 150 258.00 | 3 085 552.00 | | 3 150 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 655 315.00 | 7 912 717.00 | | 11 655 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 550 107.00 | 80 955 408.00 | | 99 550 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 247 845.00 | 6 899 936.00 | | 18 247 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 357 770.00 | 6 005 084.00 | | 7 357 770.00 |
EA Autres dettes | 199 448.00 | 34 104.00 | | 199 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 015 911.00 | 101 807 250.00 | | 137 015 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 820 467.00 | 147 706 969.00 | | 160 820 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 576 485.00 | | 47 576 485.00 | 47 576 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 576 485.00 | | 47 576 485.00 | 47 576 485.00 |
FM Production stockée | | | 12 212 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 449 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 625 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 668 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 118 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 974 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 819 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 399 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 949 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 281 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 439 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 652 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 677 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 562 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 733.00 | 16 614.00 | | 66 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 539.00 | 305.00 | | 8 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 272.00 | 16 919.00 | | 75 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 721 285.00 | 475 967.00 | | 4 721 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 844.00 | 41 083.00 | | 94 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 863 130.00 | 564 051.00 | | 4 863 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 787 857.00 | -547 132.00 | | -4 787 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 981 688.00 | 2 453 094.00 | | 8 981 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 275 826.00 | 67 844 497.00 | | 90 275 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 482 696.00 | 51 351 416.00 | | 97 482 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 206 869.00 | 16 493 080.00 | | -7 206 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 170 212.00 | | 8 907 732.00 | 23 170 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 867.00 | 5 783 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276 573.00 | 26 801 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 088 890.00 | 17 191 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145 815.00 | 3 826 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 524 627.00 | | 5 755 933.00 | 12 524 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839 817.00 | | 3 132 265.00 | 4 839 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805 767.00 | | 19 533.00 | 5 805 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916 588.00 | 3 195 147.00 | 1 030 998.00 | 7 916 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679 794.00 | 3 003 256.00 | 1 030 998.00 | 5 679 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 793.00 | 191 891.00 | | 2 236 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 659.00 | 47 000.00 | | 163 659.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 085 552.00 | 849 258.00 | 784 552.00 | 3 085 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 735 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 250.00 | 261 076.00 | | 26 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 250.00 | 3 692 346.00 | | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290 461.00 | 4 588 604.00 | 784 552.00 | 3 290 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574 028.00 | 66 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 677 000.00 | 652 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 253 269.00 | 18 253 269.00 | | 18 253 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707 939.00 | 1 707 939.00 | | 1 707 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169 364.00 | 2 169 364.00 | | 2 169 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 448.00 | 199 448.00 | | 199 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
UX Autres créances clients | 11 573 594.00 | | | 11 573 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162 202.00 | | | 1 162 202.00 |
VB T. V. A. | 2 970 897.00 | | | 2 970 897.00 |
VC Groupe et associés | 111 372 411.00 | | | 111 372 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 655 315.00 | 7 064 035.00 | 4 591 279.00 | 11 655 315.00 |
VI Groupe et associés | 99 550 107.00 | 99 550 107.00 | | 99 550 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 953 882.00 | | | 6 953 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007 395.00 | | | 3 007 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 336.00 | | | 223 336.00 |
VP Divers | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 615.00 | 684 615.00 | | 684 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 074.00 | | | 1 135 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 927.00 | | | 991 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 509 621.00 | 129 448 399.00 | 61 222.00 | 129 509 621.00 |
VW T.V.A. | 2 795 852.00 | 2 795 852.00 | | 2 795 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 015 911.00 | 132 424 632.00 | 4 591 279.00 | 137 015 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |