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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 705 812.00 | | 131 705 812.00 | 131 705 812.00 |
AP Constructions | 55 711 383.00 | 23 810 999.00 | 31 900 384.00 | 55 711 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 606 659.00 | | 7 606 659.00 | 7 606 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 023 855.00 | 23 810 999.00 | 171 212 856.00 | 195 023 855.00 |
BZ Autres créances | 1 376 655.00 | | 1 376 655.00 | 1 376 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 815.00 | | 1 638 815.00 | 1 638 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 662 670.00 | 23 810 999.00 | 172 851 671.00 | 196 662 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 200.00 | 75 000 200.00 | | 75 000 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 159 040.00 | 16 159 040.00 | | 16 159 040.00 |
DG Autres réserves | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DH Report à nouveau | | -3 840 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 376 075.00 | 8 351 863.00 | | 12 376 075.00 |
DL TOTAL (I) | 103 545 388.00 | 95 680 509.00 | | 103 545 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 241 919.00 | 63 656 495.00 | | 66 241 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 019.00 | 374 888.00 | | 355 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 837.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647 993.00 | 55 452.00 | | 2 647 993.00 |
EA Autres dettes | 60 928.00 | 32 480.00 | | 60 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 066 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 306 284.00 | 65 216 706.00 | | 69 306 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 851 671.00 | 160 897 216.00 | | 172 851 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 227 848.00 | | 13 227 848.00 | 13 227 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 227 848.00 | | 13 227 848.00 | 13 227 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 693 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462 585.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 214 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 478 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 479 420.00 | 1 661 800.00 | | 9 479 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 479 420.00 | 1 661 800.00 | | 9 479 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 479 420.00 | 1 661 800.00 | | 9 479 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 173 078.00 | 16 394 784.00 | | 23 173 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 797 002.00 | 8 042 922.00 | | 10 797 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 376 075.00 | 8 351 863.00 | | 12 376 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 619 241.00 | | 6 596 011.00 | 194 619 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 191 398.00 | 195 023 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 191 398.00 | 195 023 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 619 241.00 | | 6 596 011.00 | 194 619 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 539 812.00 | 5 462 585.00 | 6 191 398.00 | 24 539 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 539 812.00 | 5 462 585.00 | 6 191 398.00 | 24 539 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 479 420.00 | | 9 479 420.00 | 9 479 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 479 420.00 | | 9 479 420.00 | 9 479 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 479 420.00 | | 9 479 420.00 | 9 479 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 479 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 300 000.00 | 60 300 000.00 | | 60 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 019.00 | 355 019.00 | | 355 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647 993.00 | 2 647 993.00 | | 2 647 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 1 371 556.00 | | | 1 371 556.00 |
VI Groupe et associés | 5 941 919.00 | 5 941 919.00 | | 5 941 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 160.00 | | | 262 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 241.00 | 1 385 155.00 | 254 085.00 | 1 639 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 306 284.00 | 69 306 284.00 | | 69 306 284.00 |