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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 705 812.00 | | 131 705 812.00 | 131 705 812.00 |
AP Constructions | 125 293 024.00 | 31 732 081.00 | 93 560 943.00 | 125 293 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 231.00 | 4 849.00 | 5 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 688.00 | | 252 688.00 | 252 688.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 257 256 605.00 | 31 732 312.00 | 225 524 293.00 | 257 256 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
BZ Autres créances | 2 735 600.00 | | 2 735 600.00 | 2 735 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 703.00 | | 406 703.00 | 406 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 022.00 | | 3 257 022.00 | 3 257 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 513 626.00 | 31 732 312.00 | 228 781 314.00 | 260 513 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 200.00 | 75 000 200.00 | | 75 000 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 159 040.00 | 16 159 040.00 | | 16 159 040.00 |
DG Autres réserves | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DH Report à nouveau | -15 641 705.00 | -8 495 914.00 | | -15 641 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 544 604.00 | -7 145 791.00 | | -8 544 604.00 |
DL TOTAL (I) | 66 983 003.00 | 75 527 607.00 | | 66 983 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 000 000.00 | 153 583 896.00 | | 159 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 410.00 | 552 965.00 | | 137 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 763.00 | 21 514.00 | | 47 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 581 474.00 | 10 060 053.00 | | 2 581 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 798 311.00 | 164 226 298.00 | | 161 798 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 781 314.00 | 239 753 906.00 | | 228 781 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 163 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 544 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 636.00 | 63 053.00 | | 2 398 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 240.00 | 7 208 844.00 | | 10 943 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 544 604.00 | -7 145 791.00 | | -8 544 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 998 836.00 | | 19 609 754.00 | 256 998 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 912 463.00 | 16 439 523.00 | 257 256 605.00 | 2 912 463.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 463.00 | 16 439 523.00 | 257 256 605.00 | 2 912 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 998 836.00 | | 19 609 754.00 | 256 998 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 641 620.00 | 5 090 691.00 | | 26 641 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 641 620.00 | 5 090 691.00 | | 26 641 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 000 000.00 | 159 000 000.00 | | 159 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 410.00 | 137 410.00 | | 137 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 581 474.00 | 2 581 474.00 | | 2 581 474.00 |
UX Autres créances clients | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VB T. V. A. | 538 892.00 | 538 892.00 | | 538 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 594.00 | 1 151 594.00 | | 1 151 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 113.00 | 1 045 113.00 | | 1 045 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 703.00 | 406 703.00 | | 406 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 491.00 | 3 201 491.00 | | 3 201 491.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 798 311.00 | 161 798 311.00 | | 161 798 311.00 |