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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 705 812.00 | | 131 705 812.00 | 131 705 812.00 |
AP Constructions | 127 267 172.00 | 42 006 496.00 | 85 260 676.00 | 127 267 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 2 263.00 | 2 817.00 | 5 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 770.00 | | 163 770.00 | 163 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 141 834.00 | 42 008 759.00 | 217 133 076.00 | 259 141 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 462.00 | 12 303.00 | 6 159.00 | 18 462.00 |
BZ Autres créances | 923 113.00 | | 923 113.00 | 923 113.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 601.00 | | 302 601.00 | 302 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 360.00 | 12 303.00 | 1 245 058.00 | 1 257 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 399 195.00 | 42 021 061.00 | 218 378 134.00 | 260 399 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 200.00 | 75 000 200.00 | | 75 000 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 159 040.00 | 16 159 040.00 | | 16 159 040.00 |
DG Autres réserves | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DH Report à nouveau | -31 186 215.00 | -24 186 309.00 | | -31 186 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 481 703.00 | -6 999 906.00 | | 4 481 703.00 |
DL TOTAL (I) | 64 464 800.00 | 59 983 097.00 | | 64 464 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 440 509.00 | 162 649 000.00 | | 152 440 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 619.00 | 148 788.00 | | 649 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 713.00 | 743 160.00 | | 382 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 450.00 | 338 910.00 | | 372 450.00 |
EA Autres dettes | | 273 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 913 333.00 | 164 153 766.00 | | 153 913 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 378 134.00 | 224 136 863.00 | | 218 378 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 686 594.00 | | 14 686 594.00 | 14 686 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 686 594.00 | | 14 686 594.00 | 14 686 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 367 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 814 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 552 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 481 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 367 295.00 | 4 525 342.00 | | 17 367 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 885 591.00 | 11 525 248.00 | | 12 885 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 481 703.00 | -6 999 906.00 | | 4 481 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 438 071.00 | | 1 629 987.00 | 258 438 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 224.00 | | 259 141 834.00 | 926 224.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926 224.00 | | 259 141 834.00 | 926 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 438 071.00 | | 1 629 987.00 | 258 438 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 822 282.00 | 5 186 476.00 | | 36 822 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 822 282.00 | 5 186 476.00 | | 36 822 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 440 509.00 | | 152 000 000.00 | 152 440 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 713.00 | 382 713.00 | | 382 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 450.00 | 372 450.00 | | 372 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VB T. V. A. | 273 175.00 | 273 175.00 | | 273 175.00 |
VC Groupe et associés | 649 938.00 | 649 938.00 | | 649 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200 000.00 | | | 10 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 601.00 | 302 601.00 | | 302 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 176.00 | 1 244 176.00 | | 1 244 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 263 715.00 | 823 206.00 | 152 000 000.00 | 153 263 715.00 |