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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 705 812.00 | | 131 705 812.00 | 131 705 812.00 |
AP Constructions | 55 711 383.00 | 24 823 087.00 | 30 888 296.00 | 55 711 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 541 126.00 | | 41 541 126.00 | 41 541 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 958 321.00 | 24 823 087.00 | 204 135 234.00 | 228 958 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BZ Autres créances | 3 862 767.00 | | 3 862 767.00 | 3 862 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 216.00 | | 477 216.00 | 477 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 774.00 | | 4 355 774.00 | 4 355 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 314 095.00 | 24 823 087.00 | 208 491 008.00 | 233 314 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 200.00 | 75 000 200.00 | | 75 000 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 159 040.00 | 16 159 040.00 | | 16 159 040.00 |
DG Autres réserves | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 495 914.00 | 12 376 075.00 | | -8 495 914.00 |
DL TOTAL (I) | 82 673 398.00 | 103 545 388.00 | | 82 673 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 677 976.00 | 66 241 919.00 | | 114 677 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 646.00 | 355 019.00 | | 576 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562 988.00 | 2 647 993.00 | | 10 562 988.00 |
EA Autres dettes | | 60 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 817 610.00 | 69 306 284.00 | | 125 817 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 491 008.00 | 172 851 671.00 | | 208 491 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 391 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 495 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 479 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 479 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 479 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 585.00 | 23 173 078.00 | | 52 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 499.00 | 10 797 002.00 | | 8 548 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 495 914.00 | 12 376 075.00 | | -8 495 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 023 855.00 | | 33 934 467.00 | 195 023 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 958 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 958 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 023 855.00 | | 33 934 467.00 | 195 023 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 810 999.00 | 1 012 088.00 | | 23 810 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 810 999.00 | 1 012 088.00 | | 23 810 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 300 000.00 | 113 300 000.00 | | 113 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 646.00 | 576 646.00 | | 576 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 562 988.00 | 10 562 988.00 | | 10 562 988.00 |
VB T. V. A. | 2 555 446.00 | | | 2 555 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 377 976.00 | 1 377 976.00 | | 1 377 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000 000.00 | | | 53 000 000.00 |
VP Divers | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 016.00 | | | 1 200 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 216.00 | | | 477 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 983.00 | 4 339 983.00 | | 4 339 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 817 610.00 | 125 817 610.00 | | 125 817 610.00 |