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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 705 812.00 | | 131 705 812.00 | 131 705 812.00 |
AP Constructions | 126 340 947.00 | 36 821 035.00 | 89 519 912.00 | 126 340 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | 1 247.00 | 3 833.00 | 5 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 232.00 | | 386 232.00 | 386 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 258 438 071.00 | 36 822 282.00 | 221 615 789.00 | 258 438 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 789.00 | | 105 789.00 | 105 789.00 |
BZ Autres créances | 2 034 819.00 | | 2 034 819.00 | 2 034 819.00 |
CF Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 894.00 | | 353 894.00 | 353 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 074.00 | | 2 521 074.00 | 2 521 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 959 145.00 | 36 822 282.00 | 224 136 863.00 | 260 959 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 200.00 | 75 000 200.00 | | 75 000 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 159 040.00 | 16 159 040.00 | | 16 159 040.00 |
DG Autres réserves | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DH Report à nouveau | -24 186 309.00 | -15 641 705.00 | | -24 186 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 999 906.00 | -8 544 604.00 | | -6 999 906.00 |
DL TOTAL (I) | 59 983 097.00 | 66 983 003.00 | | 59 983 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 649 000.00 | 159 000 000.00 | | 162 649 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 788.00 | | | 148 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 160.00 | 137 410.00 | | 743 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 763.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 910.00 | 2 581 474.00 | | 338 910.00 |
EA Autres dettes | 273 908.00 | | | 273 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 153 766.00 | 161 798 311.00 | | 164 153 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 136 863.00 | 228 781 314.00 | | 224 136 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 850.00 | | 2 068 850.00 | 2 068 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 850.00 | | 2 068 850.00 | 2 068 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 231 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 443 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 918 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 999 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 342.00 | 2 398 636.00 | | 4 525 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 525 248.00 | 10 943 240.00 | | 11 525 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 999 906.00 | -8 544 604.00 | | -6 999 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 256 605.00 | | 2 512 180.00 | 257 256 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189 318.00 | 141 395.00 | 258 438 071.00 | 1 189 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 318.00 | 141 395.00 | 258 438 071.00 | 1 189 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 256 605.00 | | 2 512 180.00 | 257 256 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 732 312.00 | 5 231 366.00 | 141 395.00 | 31 732 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 732 312.00 | 5 231 366.00 | 141 395.00 | 31 732 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 649 000.00 | | 162 200 000.00 | 162 649 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 160.00 | 743 160.00 | | 743 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 910.00 | 338 910.00 | | 338 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 908.00 | 273 908.00 | | 273 908.00 |
UX Autres créances clients | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
VB T. V. A. | 365 238.00 | 365 238.00 | | 365 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 859.00 | 1 438 859.00 | | 1 438 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 722.00 | 230 722.00 | | 230 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 894.00 | 353 894.00 | | 353 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 503.00 | 2 494 503.00 | | 2 494 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 004 978.00 | 1 355 978.00 | 162 200 000.00 | 164 004 978.00 |