| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 705 812.00 | | 131 705 812.00 | 131 705 812.00 |
AP Constructions | 125 186 406.00 | 26 641 620.00 | 98 544 786.00 | 125 186 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 618.00 | | 106 618.00 | 106 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 998 836.00 | 26 641 620.00 | 230 357 216.00 | 256 998 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
BZ Autres créances | 8 856 066.00 | | 8 856 066.00 | 8 856 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 368.00 | | 459 368.00 | 459 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 690.00 | | 9 396 690.00 | 9 396 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 395 526.00 | 26 641 620.00 | 239 753 906.00 | 266 395 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000 200.00 | 75 000 200.00 | | 75 000 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 159 040.00 | 16 159 040.00 | | 16 159 040.00 |
DG Autres réserves | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DH Report à nouveau | -8 495 914.00 | | | -8 495 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 145 791.00 | -8 495 914.00 | | -7 145 791.00 |
DL TOTAL (I) | 75 527 607.00 | 82 673 398.00 | | 75 527 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 583 896.00 | 114 677 976.00 | | 153 583 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 965.00 | 576 646.00 | | 552 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 060 053.00 | 10 562 988.00 | | 10 060 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 226 298.00 | 125 817 610.00 | | 164 226 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 753 906.00 | 208 491 008.00 | | 239 753 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188 160.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 145 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 053.00 | 52 585.00 | | 63 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 208 844.00 | 8 548 499.00 | | 7 208 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 145 791.00 | -8 495 914.00 | | -7 145 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 958 321.00 | | 28 410 142.00 | 228 958 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 627.00 | 256 998 836.00 | | 369 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 627.00 | 256 998 836.00 | | 369 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 958 321.00 | | 28 410 142.00 | 228 958 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 823 087.00 | 2 188 160.00 | 369 627.00 | 24 823 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 823 087.00 | 2 188 160.00 | 369 627.00 | 24 823 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 800 000.00 | | 152 800 000.00 | 152 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 965.00 | 552 965.00 | | 552 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 060 053.00 | 10 060 053.00 | | 10 060 053.00 |
UX Autres créances clients | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
VB T. V. A. | 2 337 389.00 | 2 337 389.00 | | 2 337 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 367 264.00 | 4 367 264.00 | | 4 367 264.00 |
VI Groupe et associés | 783 896.00 | 783 896.00 | | 783 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500 000.00 | | | 39 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151 413.00 | 2 151 413.00 | | 2 151 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 368.00 | 459 368.00 | | 459 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 385 109.00 | 9 385 109.00 | | 9 385 109.00 |
VW T.V.A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 218 428.00 | 11 418 428.00 | 152 800 000.00 | 164 218 428.00 |