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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AN Terrains | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
AP Constructions | 1 487 392.00 | 972 084.00 | 515 308.00 | 1 487 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 957.00 | 90 345.00 | 3 612.00 | 93 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 770.00 | 269 701.00 | 49 069.00 | 318 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 217.00 | 1 332 129.00 | 674 087.00 | 2 006 217.00 |
BT Marchandises | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BZ Autres créances | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CF Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 775.00 | 1 332 129.00 | 771 645.00 | 2 103 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 135 047.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 660.00 | 151 891.00 | | 137 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 882.00 | 5 720.00 | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 230 981.00 | 380 658.00 | | 230 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 396.00 | 162 626.00 | | 98 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 506.00 | 164 132.00 | | 318 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 524.00 | 2 778.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 543.00 | 96 643.00 | | 111 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 696.00 | 8 796.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 665.00 | 434 975.00 | | 540 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 645.00 | 815 632.00 | | 771 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
FG Production vendue services | 753 180.00 | | 753 180.00 | 753 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 290.00 | | 863 290.00 | 863 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 068.00 | |
GE Autres charges | | | 50 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 627.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 1 464.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 3 573.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 3 573.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | -2 109.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 845.00 | 75 791.00 | | 68 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 039.00 | 897 727.00 | | 875 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 378.00 | 745 836.00 | | 737 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 660.00 | 151 891.00 | | 137 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 491.00 | | 5 472.00 | 2 005 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 746.00 | 2 006 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 746.00 | 1 967 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 389.00 | | 5 472.00 | 1 966 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 529.00 | 76 068.00 | 4 468.00 | 1 260 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 529.00 | 76 068.00 | 4 468.00 | 1 260 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 506.00 | 318 506.00 | | 318 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 543.00 | 111 543.00 | | 111 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VB T. V. A. | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
VC Groupe et associés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 396.00 | 64 231.00 | 34 165.00 | 98 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 358.00 | 88 283.00 | 75.00 | 88 358.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 141.00 | 503 976.00 | 34 165.00 | 538 141.00 |