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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AN Terrains | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
AP Constructions | 1 759 886.00 | 1 123 554.00 | 636 332.00 | 1 759 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 820.00 | 91 292.00 | 6 528.00 | 97 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 849.00 | 308 283.00 | 14 567.00 | 322 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 655.00 | 1 523 129.00 | 763 525.00 | 2 286 655.00 |
BT Marchandises | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
BZ Autres créances | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 829.00 | 1 523 129.00 | 880 700.00 | 2 403 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 144.00 | 270.00 | | 163 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 862.00 | 162 873.00 | | 183 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 370.00 | 3 208.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 437 375.00 | 254 351.00 | | 437 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 911.00 | 95 930.00 | | 275 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 226 184.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 338.00 | 3 813.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 620.00 | 122 216.00 | | 121 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 725.00 | 7 192.00 | | 14 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 730.00 | 3 725.00 | | 25 730.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 325.00 | 459 099.00 | | 443 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 700.00 | 713 451.00 | | 880 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
FG Production vendue services | 786 297.00 | | 786 297.00 | 786 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 825.00 | | 898 825.00 | 898 825.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 236.00 | |
GE Autres charges | | | 51 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 346.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 343.00 | 63 339.00 | | 71 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 496.00 | 904 338.00 | | 917 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 634.00 | 741 465.00 | | 733 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 862.00 | 162 873.00 | | 183 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 168.00 | | 220 963.00 | 2 066 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 2 286 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477.00 | 2 247 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 066.00 | | 220 963.00 | 2 027 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 370.00 | 67 236.00 | 477.00 | 1 456 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 370.00 | 67 236.00 | 477.00 | 1 456 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VC Groupe et associés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 911.00 | 50 624.00 | 173 555.00 | 275 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 973.00 | | | 214 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 835.00 | 112 760.00 | 75.00 | 112 835.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 986.00 | 212 699.00 | 173 555.00 | 437 986.00 |