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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AN Terrains | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
AP Constructions | 1 515 496.00 | 1 021 188.00 | 494 307.00 | 1 515 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 468.00 | 90 573.00 | 2 895.00 | 93 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 745.00 | 268 609.00 | 48 136.00 | 316 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 807.00 | 1 380 370.00 | 651 437.00 | 2 031 807.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BZ Autres créances | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
CF Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 590.00 | 1 380 370.00 | 752 221.00 | 2 132 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 098.00 | 438.00 | | 38 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 172.00 | 137 660.00 | | 151 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 045.00 | 4 882.00 | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 281 315.00 | 230 981.00 | | 281 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 165.00 | 98 396.00 | | 34 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 677.00 | 318 506.00 | | 293 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357.00 | 2 524.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 426.00 | 111 543.00 | | 101 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | 9 696.00 | | 10 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 905.00 | 540 665.00 | | 470 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 221.00 | 771 645.00 | | 752 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
FG Production vendue services | 764 008.00 | | 764 008.00 | 764 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 869.00 | | 872 869.00 | 872 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 282.00 | |
GE Autres charges | | | 50 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | 248.00 | | 3 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 1 085.00 | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719.00 | 279.00 | | 9 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 719.00 | 279.00 | | 9 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | 807.00 | | -5 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 571.00 | 68 845.00 | | 75 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 418.00 | 875 039.00 | | 893 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 246.00 | 737 378.00 | | 742 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 172.00 | 137 660.00 | | 151 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 217.00 | | 61 351.00 | 2 006 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 761.00 | 2 031 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 761.00 | 1 992 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 115.00 | | 61 351.00 | 1 967 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 129.00 | 74 282.00 | 26 042.00 | 1 332 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 129.00 | 74 282.00 | 26 042.00 | 1 332 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 677.00 | 293 677.00 | | 293 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
VB T. V. A. | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 165.00 | 10 945.00 | 23 220.00 | 34 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
VP Divers | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 947.00 | 92 872.00 | 75.00 | 92 947.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 549.00 | 446 329.00 | 23 220.00 | 469 549.00 |