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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AN Terrains | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
AP Constructions | 1 540 800.00 | 1 074 877.00 | 465 923.00 | 1 540 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 879.00 | 89 025.00 | 8 854.00 | 97 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 390.00 | 292 468.00 | 28 922.00 | 321 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 168.00 | 1 456 370.00 | 609 798.00 | 2 066 168.00 |
BT Marchandises | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 820.00 | 1 456 370.00 | 713 451.00 | 2 169 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 38 098.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 873.00 | 151 172.00 | | 162 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 208.00 | 4 045.00 | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 254 351.00 | 281 315.00 | | 254 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 930.00 | 34 165.00 | | 95 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 184.00 | 293 677.00 | | 226 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 813.00 | 1 357.00 | | 3 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 216.00 | 101 426.00 | | 122 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 192.00 | 10 156.00 | | 7 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725.00 | 30 096.00 | | 3 725.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 099.00 | 470 905.00 | | 459 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 451.00 | 752 221.00 | | 713 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
FG Production vendue services | 777 561.00 | | 777 561.00 | 777 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 389.00 | | 887 389.00 | 887 389.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 242.00 | |
GE Autres charges | | | 51 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 4 301.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 9 719.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 9 719.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -5 419.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 339.00 | 75 571.00 | | 63 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 338.00 | 893 418.00 | | 904 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 465.00 | 742 246.00 | | 741 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 873.00 | 151 172.00 | | 162 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 807.00 | | 40 094.00 | 2 031 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 733.00 | 2 066 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 733.00 | 2 027 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 705.00 | | 40 094.00 | 1 992 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 370.00 | 81 242.00 | 5 242.00 | 1 380 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 370.00 | 81 242.00 | 5 242.00 | 1 380 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 184.00 | 226 184.00 | | 226 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VB T. V. A. | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 930.00 | 24 958.00 | 62 643.00 | 95 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 093.00 | 97 018.00 | 75.00 | 97 093.00 |
VW T.V.A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 286.00 | 384 315.00 | 62 643.00 | 455 286.00 |