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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AP Constructions | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 886.00 | 1 166 247.00 | 593 639.00 | 1 759 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 193.00 | 94 276.00 | 16 917.00 | 111 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 849.00 | 314 889.00 | 7 960.00 | 322 849.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 299 952.00 | 1 575 412.00 | 724 540.00 | 2 299 952.00 |
BT Marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BZ Autres créances | 126 459.00 | | 126 459.00 | 126 459.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 521.00 | | 181 521.00 | 181 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 473.00 | 1 575 412.00 | 906 061.00 | 2 481 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 005.00 | 163 144.00 | | 347 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 747.00 | 183 862.00 | | 88 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 533.00 | 2 370.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 525 285.00 | 437 375.00 | | 525 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 093.00 | 275 911.00 | | 265 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 221.00 | 5 338.00 | | 11 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | 121 620.00 | | 96 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 041.00 | 14 725.00 | | 6 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 25 730.00 | | 1 295.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 776.00 | 443 325.00 | | 380 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 061.00 | 880 700.00 | | 906 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
FG Production vendue services | 486 607.00 | | 486 607.00 | 486 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 763.00 | | 547 763.00 | 547 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 747.00 | |
GE Autres charges | | | 33 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 837.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | 837.00 | | 1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 762.00 | 71 343.00 | | 28 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 732.00 | 917 496.00 | | 582 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 985.00 | 733 634.00 | | 493 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 747.00 | 183 862.00 | | 88 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 655.00 | | 14 837.00 | 2 286 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 2 299 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 2 260 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 553.00 | | 14 837.00 | 2 247 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 129.00 | 53 747.00 | 1 464.00 | 1 523 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 129.00 | 53 747.00 | 1 464.00 | 1 523 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VB T. V. A. | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VC Groupe et associés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 964.00 | 57 083.00 | 178 457.00 | 264 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 816.00 | 177 816.00 | | 177 816.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 555.00 | 161 674.00 | 178 457.00 | 369 555.00 |