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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AN Terrains | 66 997.00 | | 66 997.00 | 66 997.00 |
AP Constructions | 1 759 886.00 | 1 206 584.00 | 553 302.00 | 1 759 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 398.00 | 98 572.00 | 13 826.00 | 112 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 273.00 | 314 821.00 | 26 452.00 | 341 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 581.00 | 1 619 977.00 | 699 604.00 | 2 319 581.00 |
BT Marchandises | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BZ Autres créances | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CF Disponibilités | 265 778.00 | | 265 778.00 | 265 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 533.00 | | 343 533.00 | 343 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 114.00 | 1 619 977.00 | 1 043 137.00 | 2 663 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 752.00 | 347 005.00 | | 435 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 751.00 | 88 747.00 | | 114 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 696.00 | 1 533.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 639 198.00 | 525 285.00 | | 639 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 169.00 | 265 093.00 | | 210 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | 1.00 | | 10 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 714.00 | 11 221.00 | | 11 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 355.00 | 96 794.00 | | 81 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 116.00 | 6 041.00 | | 22 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 295.00 | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 66 738.00 | 331.00 | | 66 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 939.00 | 380 776.00 | | 403 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 137.00 | 906 061.00 | | 1 043 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
FG Production vendue services | 575 293.00 | | 575 293.00 | 575 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 417.00 | | 648 417.00 | 648 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 168.00 | |
GE Autres charges | | | 38 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 770.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 1 608.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 821.00 | 1 608.00 | | -13 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 704.00 | 28 762.00 | | 46 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 160.00 | 582 732.00 | | 666 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 409.00 | 493 985.00 | | 551 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 751.00 | 88 747.00 | | 114 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 952.00 | | 27 232.00 | 2 299 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 603.00 | 2 319 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 603.00 | 2 280 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 925.00 | | 27 232.00 | 2 260 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 412.00 | 52 168.00 | 7 603.00 | 1 575 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 412.00 | 52 168.00 | 7 603.00 | 1 575 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
UX Autres créances clients | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 169.00 | 51 445.00 | 154 552.00 | 210 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 225.00 | 233 501.00 | 154 552.00 | 392 225.00 |