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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 325.00 | 306 135.00 | 204 189.00 | 510 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 984.00 | 215 218.00 | 106 766.00 | 321 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 309.00 | 521 353.00 | 310 956.00 | 832 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BN En cours de production de biens | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BZ Autres créances | 119 790.00 | | 119 790.00 | 119 790.00 |
CF Disponibilités | 210 774.00 | | 210 774.00 | 210 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 588.00 | | 424 588.00 | 424 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 898.00 | 521 353.00 | 735 544.00 | 1 256 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 361.00 | 37 414.00 | | 94 361.00 |
DL TOTAL (I) | 102 746.00 | 45 799.00 | | 102 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 688.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 390.00 | 204 217.00 | | 238 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 872.00 | 352 662.00 | | 335 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | 35 421.00 | | 57 787.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 798.00 | 593 142.00 | | 632 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 544.00 | 638 941.00 | | 735 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 688.00 | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 199.00 | | 111 025.00 | 817 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 915.00 | 832 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 915.00 | 832 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 198.00 | | 111 025.00 | 817 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 382.00 | 110 612.00 | 80 641.00 | 491 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 382.00 | 110 612.00 | 80 641.00 | 491 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 873.00 | 335 873.00 | | 335 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
UX Autres créances clients | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VB T. V. A. | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 238 391.00 | 238 391.00 | | 238 391.00 |
VP Divers | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 229.00 | 142 228.00 | | 142 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 798.00 | 632 798.00 | | 632 798.00 |