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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 2 280.00 | 2 004.00 | 4 285.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 580.00 | 430 170.00 | 327 409.00 | 757 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 605.00 | 282 174.00 | 25 430.00 | 307 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 470.00 | 714 625.00 | 414 844.00 | 1 129 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BN En cours de production de biens | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
BZ Autres créances | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CF Disponibilités | 342 042.00 | | 342 042.00 | 342 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 646.00 | | 625 646.00 | 625 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 117.00 | 714 625.00 | 1 040 491.00 | 1 755 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 459.00 | 38 723.00 | | 149 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 221.00 | 110 736.00 | | 172 221.00 |
DL TOTAL (I) | 330 065.00 | 157 844.00 | | 330 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 561.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 499.00 | 135 499.00 | | 35 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 497.00 | 334 385.00 | | 252 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 778.00 | 125 704.00 | | 139 778.00 |
EA Autres dettes | 148 322.00 | 5 695.00 | | 148 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 751.00 | 240 386.00 | | 133 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 425.00 | 842 233.00 | | 710 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 491.00 | 1 000 077.00 | | 1 040 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 561.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 149.00 | | 332 442.00 | 806 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 1 129 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 120.00 | 1 065 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | 60 000.00 | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 864.00 | | 272 442.00 | 801 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 918.00 | 98 828.00 | 9 120.00 | 624 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 857.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 494.00 | 97 971.00 | 9 120.00 | 623 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 497.00 | 252 497.00 | | 252 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 323.00 | 148 323.00 | | 148 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 752.00 | 133 752.00 | | 133 752.00 |
UX Autres créances clients | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VB T. V. A. | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 214.00 | 186 214.00 | | 186 214.00 |
VW T.V.A. | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 426.00 | 710 426.00 | | 710 426.00 |