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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 1 423.00 | 2 861.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 198.00 | 360 022.00 | 149 176.00 | 509 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 665.00 | 263 471.00 | 29 194.00 | 292 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 148.00 | 624 917.00 | 181 231.00 | 806 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BN En cours de production de biens | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
BZ Autres créances | 107 041.00 | | 107 041.00 | 107 041.00 |
CF Disponibilités | 512 053.00 | | 512 053.00 | 512 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 846.00 | | 818 846.00 | 818 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 995.00 | 624 917.00 | 1 000 077.00 | 1 624 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 736.00 | 38 723.00 | | 110 736.00 |
DL TOTAL (I) | 157 844.00 | 47 108.00 | | 157 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 535.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 499.00 | 313 888.00 | | 135 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 385.00 | 284 697.00 | | 334 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 704.00 | 88 116.00 | | 125 704.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 386.00 | | | 240 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 233.00 | 687 238.00 | | 842 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 077.00 | 734 346.00 | | 1 000 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 535.00 | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 002.00 | | 60 684.00 | 795 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 537.00 | 806 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 537.00 | 801 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 717.00 | | 60 684.00 | 790 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 600.00 | 89 377.00 | 18 059.00 | 553 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 857.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 033.00 | 88 520.00 | 18 059.00 | 553 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 386.00 | 334 386.00 | | 334 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 387.00 | 240 387.00 | | 240 387.00 |
UX Autres créances clients | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VP Divers | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 506.00 | 192 506.00 | | 192 506.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 234.00 | 842 234.00 | | 842 234.00 |