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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 3 994.00 | 290.00 | 4 285.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 945.00 | 587 843.00 | 316 101.00 | 903 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 985.00 | 299 358.00 | 21 626.00 | 320 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 215.00 | 891 197.00 | 398 018.00 | 1 289 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BN En cours de production de biens | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 995.00 | | 381 995.00 | 381 995.00 |
BZ Autres créances | 159 295.00 | | 159 295.00 | 159 295.00 |
CF Disponibilités | 370 183.00 | | 370 183.00 | 370 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 551.00 | | 1 025 551.00 | 1 025 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 767.00 | 891 197.00 | 1 423 570.00 | 2 314 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 848.00 | 321 680.00 | | 387 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 127.00 | 66 167.00 | | 99 127.00 |
DL TOTAL (I) | 495 359.00 | 396 232.00 | | 495 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 543.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 679.00 | 277 117.00 | | 436 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 929.00 | 117 928.00 | | 168 929.00 |
EA Autres dettes | 112 574.00 | 133 408.00 | | 112 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 144.00 | 76 202.00 | | 174 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 210.00 | 640 685.00 | | 928 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 570.00 | 1 036 918.00 | | 1 423 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 543.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 682.00 | | 181 608.00 | 1 133 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 075.00 | 1 289 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 075.00 | 1 224 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 397.00 | | 181 608.00 | 1 069 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 282.00 | 99 989.00 | 26 075.00 | 817 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 857.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 144.00 | 99 132.00 | 26 075.00 | 814 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 680.00 | 436 680.00 | | 436 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 144.00 | 174 144.00 | | 174 144.00 |
UX Autres créances clients | 381 995.00 | 381 995.00 | | 381 995.00 |
VB T. V. A. | 158 972.00 | 158 972.00 | | 158 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 084.00 | 542 084.00 | | 542 084.00 |
VW T.V.A. | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 210.00 | 928 210.00 | | 928 210.00 |