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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 3 137.00 | 1 147.00 | 4 285.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 710.00 | 520 715.00 | 240 994.00 | 761 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 686.00 | 293 429.00 | 14 257.00 | 307 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 682.00 | 817 282.00 | 316 399.00 | 1 133 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BN En cours de production de biens | 70 106.00 | | 70 106.00 | 70 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 076.00 | | 177 076.00 | 177 076.00 |
BZ Autres créances | 195 211.00 | | 195 211.00 | 195 211.00 |
CF Disponibilités | 264 172.00 | | 264 172.00 | 264 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 518.00 | | 720 518.00 | 720 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 200.00 | 817 282.00 | 1 036 918.00 | 1 854 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 680.00 | 149 459.00 | | 321 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 167.00 | 172 221.00 | | 66 167.00 |
DL TOTAL (I) | 396 232.00 | 330 065.00 | | 396 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 576.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 485.00 | 35 499.00 | | 35 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 117.00 | 252 497.00 | | 277 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 928.00 | 139 778.00 | | 117 928.00 |
EA Autres dettes | 133 408.00 | 148 322.00 | | 133 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 202.00 | 133 751.00 | | 76 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 685.00 | 710 425.00 | | 640 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 918.00 | 1 040 491.00 | | 1 036 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 470.00 | | 6 212.00 | 1 129 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 133 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 069 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 185.00 | | 6 212.00 | 1 065 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 626.00 | 104 554.00 | 1 897.00 | 714 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | 857.00 | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 345.00 | 103 697.00 | 1 897.00 | 712 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 118.00 | 277 118.00 | | 277 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 409.00 | 133 409.00 | | 133 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
UX Autres créances clients | 177 077.00 | 177 077.00 | | 177 077.00 |
VB T. V. A. | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 901.00 | 373 901.00 | | 373 901.00 |
VW T.V.A. | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 685.00 | 640 685.00 | | 640 685.00 |