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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 566.00 | 3 718.00 | 4 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 552.00 | 308 967.00 | 175 584.00 | 484 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 165.00 | 244 065.00 | 62 100.00 | 306 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 002.00 | 553 599.00 | 241 403.00 | 795 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BN En cours de production de biens | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 723.00 | | 123 723.00 | 123 723.00 |
BZ Autres créances | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
CF Disponibilités | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 943.00 | | 492 943.00 | 492 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 946.00 | 553 599.00 | 734 346.00 | 1 287 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 723.00 | 94 361.00 | | 38 723.00 |
DL TOTAL (I) | 47 108.00 | 102 746.00 | | 47 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 747.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 888.00 | 238 390.00 | | 313 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 697.00 | 335 872.00 | | 284 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 116.00 | 57 787.00 | | 88 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 238.00 | 632 798.00 | | 687 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 346.00 | 735 544.00 | | 734 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 747.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 309.00 | | 38 939.00 | 832 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 246.00 | 795 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 246.00 | 790 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 309.00 | | 34 654.00 | 832 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 353.00 | 102 629.00 | 70 383.00 | 521 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 353.00 | 102 062.00 | 70 383.00 | 521 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 698.00 | 284 698.00 | | 284 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
UX Autres créances clients | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
VB T. V. A. | 98 906.00 | | | 98 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 313 889.00 | 313 889.00 | | 313 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VP Divers | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 131.00 | 259 131.00 | | 259 131.00 |
VW T.V.A. | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 239.00 | 687 239.00 | | 687 239.00 |