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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 2 065.00 | 4 735.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 032.00 | 81 154.00 | 40 877.00 | 122 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 095.00 | 93 025.00 | 69 070.00 | 162 095.00 |
BT Marchandises | 71 546.00 | 255.00 | 71 290.00 | 71 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 211.00 | 958.00 | 336 253.00 | 337 211.00 |
BZ Autres créances | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 810.00 | | 255 810.00 | 255 810.00 |
CF Disponibilités | 185 165.00 | | 185 165.00 | 185 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 289.00 | 1 213.00 | 881 076.00 | 882 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 384.00 | 94 238.00 | 950 147.00 | 1 044 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 323 113.00 | 321 222.00 | | 323 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 463.00 | 51 891.00 | | 85 463.00 |
DL TOTAL (I) | 420 856.00 | 385 393.00 | | 420 856.00 |
DP Provisions pour risques | 17 084.00 | 12 661.00 | | 17 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 084.00 | 12 661.00 | | 17 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 254.00 | 12 174.00 | | 7 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 709.00 | 201 373.00 | | 194 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 793.00 | 14 402.00 | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 050.00 | 90 206.00 | | 164 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 965.00 | 104 494.00 | | 132 965.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 1 806.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 207.00 | 424 456.00 | | 512 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 147.00 | 822 510.00 | | 950 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 745.00 | | 22 250.00 | 145 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 162 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 131 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 487.00 | | 22 250.00 | 115 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 756.00 | 10 169.00 | 5 900.00 | 88 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 750.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 441.00 | 9 419.00 | 5 900.00 | 87 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 661.00 | 17 084.00 | 12 661.00 | 12 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153.00 | 805.00 | | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | 1 060.00 | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 813.00 | 18 144.00 | 12 661.00 | 12 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 084.00 | 12 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 050.00 | 164 050.00 | | 164 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 336 177.00 | | | 336 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 160.00 | 5 043.00 | 2 117.00 | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 194 709.00 | 194 709.00 | | 194 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 151.00 | 370 151.00 | | 370 151.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 415.00 | 498 298.00 | 2 117.00 | 500 415.00 |