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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 7 071.00 | 1 735.00 | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 868.00 | 19 120.00 | 4 748.00 | 23 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 218.00 | 128 908.00 | 118 311.00 | 247 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 021.00 | 155 098.00 | 148 923.00 | 304 021.00 |
BT Marchandises | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 933.00 | 958.00 | 369 975.00 | 370 933.00 |
BZ Autres créances | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
CF Disponibilités | 335 745.00 | | 335 745.00 | 335 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 899.00 | 958.00 | 982 941.00 | 983 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 921.00 | 156 056.00 | 1 131 865.00 | 1 287 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 456 903.00 | 425 393.00 | | 456 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 192.00 | 91 509.00 | | 94 192.00 |
DL TOTAL (I) | 563 374.00 | 529 183.00 | | 563 374.00 |
DP Provisions pour risques | 19 783.00 | 17 273.00 | | 19 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 783.00 | 17 273.00 | | 19 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 686.00 | 68 458.00 | | 54 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 953.00 | 177 450.00 | | 218 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 351.00 | 40 571.00 | | 78 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 135.00 | 89 671.00 | | 106 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 623.00 | 113 410.00 | | 86 623.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | 1 832.00 | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 708.00 | 491 392.00 | | 548 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 865.00 | 1 037 847.00 | | 1 131 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 953.00 | | | 218 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 411.00 | | 806 411.00 | 806 411.00 |
FG Production vendue services | 802 947.00 | | 802 947.00 | 802 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 358.00 | | 1 609 358.00 | 1 609 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 136.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 125.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 273.00 | 13 321.00 | | 17 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 356.00 | 14 246.00 | | 18 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 783.00 | 17 273.00 | | 19 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 783.00 | 18 523.00 | | 20 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -4 277.00 | | -2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 765.00 | 27 610.00 | | 28 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 851.00 | 1 782 167.00 | | 1 649 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 659.00 | 1 690 658.00 | | 1 555 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 192.00 | 91 509.00 | | 94 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 857.00 | | 8 406.00 | 319 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 242.00 | 304 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 242.00 | 271 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 091.00 | | 8 238.00 | 287 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 338.00 | | 168.00 | 16 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 205.00 | 34 136.00 | 24 242.00 | 145 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 1 420.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 555.00 | 32 716.00 | 24 242.00 | 139 555.00 |