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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 806.00 | 5 650.00 | 3 156.00 | 8 806.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 913.00 | 18 707.00 | 8 206.00 | 26 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 178.00 | 120 848.00 | 139 330.00 | 260 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 857.00 | 145 205.00 | 174 653.00 | 319 857.00 |
BT Marchandises | 90 905.00 | | 90 905.00 | 90 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 463.00 | 958.00 | 333 505.00 | 334 463.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 504.00 | | 250 504.00 | 250 504.00 |
CF Disponibilités | 160 797.00 | | 160 797.00 | 160 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 152.00 | 958.00 | 863 194.00 | 864 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 010.00 | 146 163.00 | 1 037 847.00 | 1 184 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
DG Autres réserves | 425 393.00 | 379 902.00 | | 425 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 509.00 | 105 491.00 | | 91 509.00 |
DL TOTAL (I) | 529 183.00 | 497 673.00 | | 529 183.00 |
DP Provisions pour risques | 17 273.00 | 13 321.00 | | 17 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 273.00 | 13 321.00 | | 17 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 458.00 | 90 609.00 | | 68 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 450.00 | 161 336.00 | | 177 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 571.00 | 34 758.00 | | 40 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 671.00 | 127 951.00 | | 89 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 410.00 | 116 324.00 | | 113 410.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 1 334.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 392.00 | 532 312.00 | | 491 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 847.00 | 1 043 306.00 | | 1 037 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 279.00 | 429 324.00 | | 402 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 96.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 910.00 | | 30 671.00 | 298 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 724.00 | 319 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 16 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 924.00 | 287 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 422.00 | | 2 806.00 | 14 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 493.00 | | 27 522.00 | 268 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 995.00 | | 343.00 | 15 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 156.00 | 32 139.00 | 6 091.00 | 119 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 2 886.00 | 800.00 | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 592.00 | 29 253.00 | 5 291.00 | 115 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 321.00 | 17 273.00 | 13 321.00 | 13 321.00 |
6T Sur comptes clients | 958.00 | | | 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958.00 | | | 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 279.00 | 17 273.00 | 13 321.00 | 14 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 671.00 | 89 671.00 | | 89 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 332 234.00 | 332 234.00 | | 332 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 269.00 | 19 726.00 | 48 542.00 | 68 269.00 |
VI Groupe et associés | 177 450.00 | 177 450.00 | | 177 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 672.00 | 362 672.00 | | 362 672.00 |
VW T.V.A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 821.00 | 402 279.00 | 48 542.00 | 450 821.00 |